日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -99214432.69 |
1.利息收入 | 698170.71 |
存款利息收入 | 698170.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83105118.99 |
股票投资收益 | -92210451.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 326012.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8779320.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16807612.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127.94 |
减:二、费用 | 16850313.39 |
1.管理人报酬 | 13709357.05 |
2.托管费 | 2284892.76 |
3.销售服务费 | 650300.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205761.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116064746.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116064746.08 |
一、收入: | 68189727.5 |
1.利息收入 | 330011.02 |
存款利息收入 | 330011.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6308910.0 |
股票投资收益 | 342212.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 241.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5966456.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61550806.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10232155.16 |
1.管理人报酬 | 8371968.65 |
2.托管费 | 1395328.08 |
3.销售服务费 | 361366.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103490.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57957572.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57957572.34 |
一、收入: | -579642114.99 |
1.利息收入 | 1306872.58 |
存款利息收入 | 1155365.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-276315131.39 |
股票投资收益 | -284205805.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57003.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7833670.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-304638926.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5070.14 |
减:二、费用 | 28742719.81 |
1.管理人报酬 | 23589119.29 |
2.托管费 | 3931519.79 |
3.销售服务费 | 993974.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228105.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-608384834.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-608384834.8 |
一、收入: | -353585948.67 |
1.利息收入 | 879181.22 |
存款利息收入 | 727674.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-238916915.2 |
股票投资收益 | -244320644.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5403729.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115548214.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17284508.03 |
1.管理人报酬 | 14213992.06 |
2.托管费 | 2368998.65 |
3.销售服务费 | 591738.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109778.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-370870456.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-370870456.7 |
一、收入: | 454158142.61 |
1.利息收入 | 1075372.69 |
存款利息收入 | 761671.64 |
债券利息收入 | 168346.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
582174018.47 |
股票投资收益 | 563452653.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5874359.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12847005.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-129172695.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81446.52 |
减:二、费用 | 64000655.13 |
1.管理人报酬 | 39638020.09 |
2.托管费 | 6606336.71 |
3.销售服务费 | 1735593.89 |
4.交易费用 | 15807596.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213099.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
390157487.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
390157487.48 |
一、收入: | 432043075.23 |
1.利息收入 | 722951.32 |
存款利息收入 | 539088.39 |
债券利息收入 | 38508.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
444157719.94 |
股票投资收益 | 427726065.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5698004.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10733649.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12845040.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7443.99 |
减:二、费用 | 34521838.54 |
1.管理人报酬 | 21863964.16 |
2.托管费 | 3643994.04 |
3.销售服务费 | 989837.32 |
4.交易费用 | 7917354.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106679.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
397521236.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
397521236.69 |
一、收入: | 629928924.25 |
1.利息收入 | 622670.23 |
存款利息收入 | 622498.34 |
债券利息收入 | 171.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
215048670.74 |
股票投资收益 | 211693942.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 247628.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3107099.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
414257583.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33028050.46 |
1.管理人报酬 | 18419639.01 |
2.托管费 | 3069939.83 |
3.销售服务费 | 836231.87 |
4.交易费用 | 10540066.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162173.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
596900873.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
596900873.79 |