日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1685.03 | 1370.94 | 81.36% | 228.49 | 13.56% | -- | -- | 65.03 | 3.86% |
2023-06-30 | 1023.22 | 837.20 | 81.82% | 139.53 | 13.64% | -- | -- | 36.14 | 3.53% |
2022-12-31 | 2874.27 | 2358.91 | 82.07% | 393.15 | 13.68% | -- | -- | 99.40 | 3.46% |
2022-06-30 | 1728.45 | 1421.40 | 82.24% | 236.90 | 13.71% | -- | -- | 59.17 | 3.42% |
2021-12-31 | 6400.07 | 3963.80 | 61.93% | 660.63 | 10.32% | 1580.76 | 24.70% | 173.56 | 2.71% |
2021-06-30 | 3452.18 | 2186.40 | 63.33% | 364.40 | 10.56% | 791.74 | 22.93% | 98.98 | 2.87% |
2020-12-31 | 3302.81 | 1841.96 | 55.77% | 306.99 | 9.29% | 1054.01 | 31.91% | 83.62 | 2.53% |