日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.16% | -0.44% | -1.40% | -8.49% | 1.70% | -9.66% | -24.25% | -37.20% |
沪深300 | -2.39% | -0.82% | -3.05% | -9.09% | -4.29% | -11.92% | -19.53% | -31.16% |
同类平均[混合型] | -12.25% | -1.20% | -3.79% | -11.48% | -8.13% | -15.53% | -30.62% | -40.17% |
同类排名[混合型] |
516|4121 | 1183|4387 | 926|4396 | 1125|4319 | 337|4202 | 971|3872 | 880|3204 | 774|2157 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-27 | 0.8844 | 0.8844 | -0.47% | |
2024-08-26 | 0.8886 | 0.8886 | -0.25% | |
2024-08-23 | 0.8908 | 0.8908 | -0.34% | |
2024-08-22 | 0.8938 | 0.8938 | 0.36% | |
2024-08-21 | 0.8906 | 0.8906 | 0.26% |
截至2024-06-30 汇添富创新增长一年定开混合A期末总份额为7.57亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 12.00 | 4078.58 | 5.06% |
03690 | 美团-W | 40.00 | 4055.95 | 5.03% |
300308 | 中际旭创 | 20.00 | 2843.36 | 3.53% |
300750 | 宁德时代 | 13.00 | 2519.07 | 3.13% |
00883 | 中国海洋石油 | 120.00 | 2453.28 | 3.04% |
601138 | 工业富联 | 79.00 | 2191.95 | 2.72% |
002371 | 北方华创 | 5.00 | 1916.49 | 2.38% |
002463 | 沪电股份 | 50.00 | 1825.00 | 2.26% |
601156 | 东航物流 | 80.00 | 1628.00 | 2.02% |
002938 | 鹏鼎控股 | 40.00 | 1590.40 | 1.97% |