南方创新精选一年定开混合发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
7282931.81 |
存出保证金 |
147582.48 |
交易性金融资产 |
545581118.21 |
股票投资 |
545335110.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
246008.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
997744.97 |
应收证券清算款 |
31548725.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
644971228.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5035464.75 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
642225.84 |
应付托管费 |
107037.65 |
应付销售服务费 |
83925.65 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
604247.19 |
负债合计 |
6472902.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
909310001.86 |
所有者权益合计 |
638498325.88 |
负债和所有者权益合计 |
644971228.01 |
资产: |
银行存款 |
216004509.32 |
结算备付金 |
784125.08 |
存出保证金 |
243284.94 |
交易性金融资产 |
636487074.58 |
股票投资 |
636167383.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
319691.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
338106.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
123278.75 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
853980379.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18.67 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1046256.43 |
应付托管费 |
174376.07 |
应付销售服务费 |
112392.53 |
应付税费 |
1.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
701846.72 |
负债合计 |
2034891.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
1043551418.76 |
所有者权益合计 |
851945488.04 |
负债和所有者权益合计 |
853980379.47 |
资产: |
银行存款 |
71442223.56 |
结算备付金 |
979339.99 |
存出保证金 |
336766.29 |
交易性金融资产 |
809085891.76 |
股票投资 |
807180460.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1905431.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
881844221.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2192214.05 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1109066.99 |
应付托管费 |
184844.47 |
应付销售服务费 |
119400.28 |
应付税费 |
13.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
930172.85 |
负债合计 |
4535712.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
1043551418.76 |
所有者权益合计 |
877308509.07 |
负债和所有者权益合计 |
881844221.6 |
资产: |
银行存款 |
105946065.65 |
结算备付金 |
1954947.16 |
存出保证金 |
603651.91 |
交易性金融资产 |
1164644425.65 |
股票投资 |
1164644425.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
285501.6 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1273434591.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22480971.27 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1461281.25 |
应付托管费 |
243546.87 |
应付销售服务费 |
160490.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1755403.53 |
负债合计 |
26101692.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
1276312041.89 |
所有者权益合计 |
1247332899.03 |
负债和所有者权益合计 |
1273434591.97 |
资产: |
银行存款 |
88744892.08 |
结算备付金 |
4958589.31 |
存出保证金 |
955779.6 |
交易性金融资产 |
1360987977.97 |
股票投资 |
1360987977.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5094260.76 |
应收利息 |
18471.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1460759971.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13099065.29 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1867291.23 |
应付托管费 |
311215.2 |
应付销售服务费 |
205527.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
18574670.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
1276312041.89 |
所有者权益合计 |
1442185301.28 |
负债和所有者权益合计 |
1460759971.44 |
资产: |
银行存款 |
245772020.61 |
结算备付金 |
4629405.08 |
存出保证金 |
984129.67 |
交易性金融资产 |
2719553350.02 |
股票投资 |
2719553350.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17242878.23 |
应收利息 |
25661.56 |
应收股利 |
71901.31 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2988279346.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11763861.42 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3496421.1 |
应付托管费 |
582736.82 |
应付销售服务费 |
410562.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104138.35 |
负债合计 |
19666076.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
2484955206.53 |
所有者权益合计 |
2968613269.6 |
负债和所有者权益合计 |
2988279346.48 |
资产: |
银行存款 |
212563025.54 |
结算备付金 |
53706375.78 |
存出保证金 |
5550250.7 |
交易性金融资产 |
2513753346.36 |
股票投资 |
2513753346.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
180000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
38315.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2965611313.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
211315494.47 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3238035.96 |
应付托管费 |
539672.67 |
应付销售服务费 |
381022.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81000.0 |
负债合计 |
218598035.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
2484955206.53 |
所有者权益合计 |
2747013278.52 |
负债和所有者权益合计 |
2965611313.86 |