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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0305 | 0.12% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0187 | 0.10% |
| 浙商惠裕纯债C | 1.0125 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4585 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.3928 | 1.52% |
| 浙商日添利B | 0.3936 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3277 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172379569.04元 |
| 本期利润 | 172379569.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23408173.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 8013418638.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91207167.55元 |
| 本期利润 | 91207167.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63268883.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 5213271497.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187023724.7元 |
| 本期利润 | 187023724.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13261737.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 5163264345.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91216087.92元 |
| 本期利润 | 91216087.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17364149.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 5167366744.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180236640.41元 |
| 本期利润 | 180236640.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59533128.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 5209535705.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89901518.42元 |
| 本期利润 | 89901518.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123698082.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.024元 |
| 期末基金资产净值 | 5273700638.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51976074.11元 |
| 本期利润 | 51976074.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33796564.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 5183799120.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.01% |
