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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0305 | 0.12% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0187 | 0.10% |
| 浙商惠裕纯债C | 1.0125 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4585 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.3928 | 1.52% |
| 浙商日添利B | 0.3936 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3277 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 137.43% | 0.01% | 810068.27 |
| 2024-03-31 | -- | 137.41% | 0.01% | 805654.70 |
| 2023-12-31 | -- | 64.17% | 0.4% | 801341.86 |
| 2023-09-30 | -- | 91.09% | 0.03% | 515729.89 |
| 2023-06-30 | -- | 138.35% | 0.01% | 521327.15 |
| 2023-03-31 | -- | 138.48% | 0.03% | 516697.08 |
| 2022-12-31 | -- | 137.47% | 0.02% | 516326.43 |
| 2022-09-30 | -- | 137.99% | 0.04% | 521615.07 |
| 2022-06-30 | -- | 139.85% | 0.02% | 516736.67 |
| 2022-03-31 | -- | 138.93% | 0.01% | 516002.61 |
| 2021-12-31 | -- | 135.62% | 0.02% | 520953.57 |
| 2021-09-30 | -- | 132.9% | 0.02% | 531885.24 |
| 2021-06-30 | -- | 134.1% | 0.04% | 527370.06 |
| 2021-03-31 | -- | 135.32% | 0.05% | 522861.03 |
| 2020-12-31 | -- | 136.55% | 0.02% | 518379.91 |
