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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.0799 | 1.32% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.0626 | 1.32% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪港深混合C | 0.885 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4623 | 1.75% |
| 浙商日添利B | 0.3808 | 1.60% |
| 浙商日添金A | 0.4003 | 1.51% |
| 浙商日添利A | 0.3152 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 214150500.51 |
| 1.利息收入 | 214150500.51 |
| 存款利息收入 | 268845.73 |
| 债券利息收入 | 192452017.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41770931.47 |
| 1.管理人报酬 | 7962993.33 |
| 2.托管费 | 2654331.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30402253.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30402253.98 |
| 6.其他费用 | 316015.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172379569.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172379569.04 |
| 一、收入： | 114744551.97 |
| 1.利息收入 | 114744551.97 |
| 存款利息收入 | 3209.87 |
| 债券利息收入 | 114741342.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23537384.42 |
| 1.管理人报酬 | 3855258.45 |
| 2.托管费 | 1285086.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18243990.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18243990.45 |
| 6.其他费用 | 153049.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91207167.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91207167.55 |
| 一、收入： | 231729063.5 |
| 1.利息收入 | 231729063.5 |
| 存款利息收入 | 7291.76 |
| 债券利息收入 | 231719137.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44705338.8 |
| 1.管理人报酬 | 7801790.41 |
| 2.托管费 | 2600596.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34009524.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34009524.36 |
| 6.其他费用 | 293427.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187023724.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187023724.7 |
| 一、收入： | 114944672.05 |
| 1.利息收入 | 114966160.37 |
| 存款利息收入 | 3546.41 |
| 债券利息收入 | 114962613.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21488.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21488.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23728584.13 |
| 1.管理人报酬 | 3865030.49 |
| 2.托管费 | 1288343.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18451329.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18451329.09 |
| 6.其他费用 | 123881.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91216087.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91216087.92 |
| 一、收入： | 232168647.3 |
| 1.利息收入 | 232168647.3 |
| 存款利息收入 | 9199.66 |
| 债券利息收入 | 232154531.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51932006.89 |
| 1.管理人报酬 | 7883700.95 |
| 2.托管费 | 2627900.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43333.34 |
| 5.利息支出 | 41126872.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41126872.22 |
| 6.其他费用 | 250199.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180236640.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180236640.41 |
| 一、收入： | 115181961.9 |
| 1.利息收入 | 115181961.9 |
| 存款利息收入 | 5227.63 |
| 债券利息收入 | 115176734.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25280443.48 |
| 1.管理人报酬 | 3889246.1 |
| 2.托管费 | 1296415.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21488.32 |
| 5.利息支出 | 19949322.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19949322.08 |
| 6.其他费用 | 123971.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89901518.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89901518.42 |
| 一、收入： | 62748703.89 |
| 1.利息收入 | 62748703.89 |
| 存款利息收入 | 531760.26 |
| 债券利息收入 | 57906980.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10772629.78 |
| 1.管理人报酬 | 2479352.83 |
| 2.托管费 | 791262.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16102.19 |
| 5.利息支出 | 7307040.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7307040.29 |
| 6.其他费用 | 178872.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51976074.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51976074.11 |
