日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联物联网主题 | 1.1507 | 0.73% |
国联核心成长 | 1.465 | 0.59% |
国联央视财经50ET… | 1.2923 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4789 | 1.75% |
国联日盈B | 0.4298 | 1.63% |
国联现金增利货币A | 0.4219 | 1.51% |
国联货币C | 0.3497 | 1.46% |
国联日盈C | 0.3773 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.39% | 0.17% | -0.02% | 0.12% | 1.59% | 2.20% | 2.21% | 3.31% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
589|1106 | 145|1211 | 400|1208 | 621|1170 | 780|1111 | 268|1025 | 230|828 | 203|656 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0502 | 1.0902 | 0.08% | |
2024-07-18 | 1.0494 | 1.0894 | 0.08% | |
2024-07-17 | 1.0486 | 1.0886 | -0.01% | |
2024-07-16 | 1.0487 | 1.0887 | -0.06% | |
2024-07-15 | 1.0493 | 1.0893 | 0.09% |
截至2024-06-30 国联融慧双欣一年定开债券C期末总份额为0.03亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002966 | 苏州银行 | 11.00 | 84.90 | 0.73% |
600420 | 国药现代 | 6.00 | 71.13 | 0.61% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 63.32 | 0.54% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 58.70 | 0.50% |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.00 | 57.57 | 0.49% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 54.83 | 0.47% |
600559 | 老白干酒 | 2.00 | 51.09 | 0.44% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 48.59 | 0.42% |
300181 | 佐力药业 | 3.00 | 45.96 | 0.39% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 40.24 | 0.35% |