日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 10.35% | 119.32% | 1.2% | 11356.34 |
2024-03-31 | 9.27% | 133.82% | 1.0% | 11300.14 |
2023-12-31 | 8.29% | 151.49% | 0.86% | 11194.95 |
2023-09-30 | 7.72% | 114.15% | 2.08% | 11131.18 |
2023-06-30 | 10.47% | 131.92% | 12.34% | 22258.09 |
2023-03-31 | 10.77% | 145.76% | 1.53% | 22151.61 |
2022-12-31 | 12.26% | 142.17% | 3.79% | 21883.19 |
2022-09-30 | 11.99% | 136.14% | 2.35% | 22301.62 |
2022-06-30 | 15.09% | 83.12% | 1.13% | 82775.73 |
2022-03-31 | 12.34% | 91.07% | 0.46% | 80601.77 |
2021-12-31 | 18.76% | 81.09% | 0.16% | 82665.54 |
2021-09-30 | 15.06% | 82.64% | 0.78% | 81094.12 |
2021-06-30 | 9.11% | 88.31% | 1.02% | 108487.08 |
2021-03-31 | 8.39% | 93.58% | 1.79% | 107935.50 |
2020-12-31 | 18.23% | 63.45% | 2.07% | 107139.15 |
2020-09-30 | 14.92% | 20.8% | 3.19% | 103638.91 |