日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
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名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10447753.76 |
1.利息收入 | 81164.69 |
存款利息收入 | 79549.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4941638.31 |
股票投资收益 | -3458713.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7818761.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 581590.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5424950.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3868493.46 |
1.管理人报酬 | 1030564.03 |
2.托管费 | 291685.64 |
3.销售服务费 | 15143.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2317659.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2317659.86 |
6.其他费用 | 187200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6579260.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6579260.3 |
一、收入: | 6424630.97 |
1.利息收入 | 51869.24 |
存款利息收入 | 50424.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3355400.53 |
股票投资收益 | -1848546.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4871936.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 332009.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3017361.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2611199.0 |
1.管理人报酬 | 672668.14 |
2.托管费 | 179378.12 |
3.销售服务费 | 8562.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1641086.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1641086.62 |
6.其他费用 | 92983.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3813431.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3813431.97 |
一、收入: | 3222999.22 |
1.利息收入 | 113035.77 |
存款利息收入 | 106952.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19724100.65 |
股票投资收益 | -4805720.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23180493.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1349327.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16615897.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1760.25 |
减:二、费用 | 6385985.28 |
1.管理人报酬 | 3486517.89 |
2.托管费 | 929738.02 |
3.销售服务费 | 40053.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1704234.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1704234.14 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3162986.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3162986.06 |
一、收入: | 4782854.51 |
1.利息收入 | 43713.89 |
存款利息收入 | 43713.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2778025.81 |
股票投资收益 | -13947725.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10256352.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 913347.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7517166.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3690175.13 |
1.管理人报酬 | 2457286.82 |
2.托管费 | 655276.46 |
3.销售服务费 | 27636.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 442872.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 442872.43 |
6.其他费用 | 100422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1092679.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1092679.38 |
一、收入: | 41112462.78 |
1.利息收入 | 27535500.21 |
存款利息收入 | 142797.45 |
债券利息收入 | 27043678.15 |
资产支持证券利息收入 | 6254.84 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26452615.45 |
股票投资收益 | 27406225.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3176795.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2223185.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12888818.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13165.51 |
减:二、费用 | 10181676.96 |
1.管理人报酬 | 6008168.53 |
2.托管费 | 1602178.4 |
3.销售服务费 | 175259.07 |
4.交易费用 | 1270575.9 |
5.利息支出 | 910119.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 910119.99 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30930785.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30930785.82 |
一、收入: | 20173306.59 |
1.利息收入 | 15227450.52 |
存款利息收入 | 77776.57 |
债券利息收入 | 14940332.71 |
资产支持证券利息收入 | 6254.84 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15648147.52 |
股票投资收益 | 17140216.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2633232.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1141163.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10702291.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5980494.62 |
1.管理人报酬 | 3424737.99 |
2.托管费 | 913263.56 |
3.销售服务费 | 135153.85 |
4.交易费用 | 552361.54 |
5.利息支出 | 848415.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 848415.61 |
6.其他费用 | 100422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14192811.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14192811.97 |
一、收入: | 50955976.65 |
1.利息收入 | 11576995.48 |
存款利息收入 | 370596.86 |
债券利息收入 | 4075842.62 |
资产支持证券利息收入 | 171968.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15145063.31 |
股票投资收益 | 14899411.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1305.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 244347.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24233917.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4768111.65 |
1.管理人报酬 | 3065464.43 |
2.托管费 | 817457.15 |
3.销售服务费 | 121192.39 |
4.交易费用 | 629229.66 |
5.利息支出 | 18824.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18824.31 |
6.其他费用 | 115200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46187865.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46187865.0 |