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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7768 | 0.97% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7894 | 0.97% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联行业先锋6个月持… | 0.8297 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.4547 | 2.60% |
| 国联日盈B | 0.4287 | 2.47% |
| 国联货币A | 0.3898 | 2.36% |
| 国联货币E | 0.3868 | 2.36% |
| 国联日盈C | 0.3803 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 古井贡酒 | 000596 | 1800.0 | 468000.0 | 0.4% |
| 苏州银行 | 002966 | 113200.0 | 810512.0 | 0.7% |
| 千味央厨 | 001215 | 11600.0 | 540560.0 | 0.47% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 8513.0 | 557090.72 | 0.48% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 510870.0 | 0.44% |
| 力诺特玻 | 301188 | 32000.0 | 540160.0 | 0.47% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 8400.0 | 363384.0 | 0.31% |
| 佐力药业 | 300181 | 27400.0 | 353734.0 | 0.3% |
| 美的集团 | 000333 | 13600.0 | 873392.0 | 0.75% |
| 长江电力 | 600900 | 16800.0 | 418824.0 | 0.36% |
| 力诺特玻 | 301188 | 36200.0 | 647618.0 | 0.56% |
| 银轮股份 | 002126 | 24400.0 | 455548.0 | 0.4% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 6513.0 | 431746.77 | 0.38% |
| 申能股份 | 600642 | 57100.0 | 366582.0 | 0.32% |
| 美的集团 | 000333 | 11900.0 | 650097.0 | 0.57% |
| 苏州银行 | 002966 | 87000.0 | 562020.0 | 0.49% |
| 鸿合科技 | 002955 | 10200.0 | 329562.0 | 0.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 517800.0 | 0.45% |
| 古井贡酒 | 000596 | 1400.0 | 325920.0 | 0.28% |
| 华锐精密 | 688059 | 3729.0 | 293509.59 | 0.26% |
| 金种子酒 | 600199 | 11100.0 | 261072.0 | 0.23% |
| 中国化学 | 601117 | 42300.0 | 329094.0 | 0.29% |
| 北新建材 | 000786 | 10600.0 | 318530.0 | 0.28% |
| 中钢国际 | 000928 | 32200.0 | 261142.0 | 0.23% |
| 美的集团 | 000333 | 11900.0 | 660212.0 | 0.58% |
| 长江电力 | 600900 | 12200.0 | 271328.0 | 0.24% |
| 中国神华 | 601088 | 8700.0 | 271440.0 | 0.24% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 539565.0 | 0.47% |
| 今世缘 | 603369 | 9520.0 | 558538.4 | 0.49% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 4013.0 | 295156.15 | 0.26% |
| 中钢国际 | 000928 | 73200.0 | 706380.0 | 0.31% |
| 中国神华 | 601088 | 21500.0 | 661125.0 | 0.29% |
| 中国化学 | 601117 | 108200.0 | 895896.0 | 0.39% |
| 欧科亿 | 688308 | 18294.0 | 731760.0 | 0.32% |
| 威孚高科 | 000581 | 41700.0 | 656775.0 | 0.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 700.0 | 1183700.0 | 0.52% |
| 红日药业 | 300026 | 172300.0 | 933866.0 | 0.41% |
| 铁建重工 | 688425 | 141111.0 | 678743.91 | 0.3% |
| 银轮股份 | 002126 | 38200.0 | 676140.0 | 0.3% |
| 今世缘 | 603369 | 23620.0 | 1247136.0 | 0.55% |
| 今世缘 | 603369 | 48600.0 | 3151710.0 | 1.4% |
| 泸州老窖 | 000568 | 5900.0 | 1503261.0 | 0.67% |
| 欧科亿 | 688308 | 16203.0 | 1123678.05 | 0.5% |
| 银轮股份 | 002126 | 156600.0 | 2234682.0 | 0.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1300.0 | 2366000.0 | 1.05% |
| 海尔智家 | 600690 | 46000.0 | 1043280.0 | 0.46% |
| 古井贡酒 | 000596 | 3800.0 | 1124800.0 | 0.5% |
| 嘉必优 | 688089 | 27676.0 | 1082685.12 | 0.48% |
| 红日药业 | 300026 | 172300.0 | 1028631.0 | 0.46% |
| 顾家家居 | 603816 | 25400.0 | 1030732.0 | 0.46% |
| 今世缘 | 603369 | 48600.0 | 2473740.0 | 1.11% |
| 银轮股份 | 002126 | 156600.0 | 1943406.0 | 0.87% |
| 保利发展 | 600048 | 95800.0 | 1449454.0 | 0.65% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1800.0 | 3108600.0 | 1.39% |
| 泸州老窖 | 000568 | 5900.0 | 1323252.0 | 0.59% |
| 嘉必优 | 688089 | 42676.0 | 1934076.32 | 0.87% |
| 大参林 | 603233 | 30928.0 | 1224748.8 | 0.55% |
| 广东鸿图 | 002101 | 56000.0 | 1213520.0 | 0.54% |
| 比亚迪 | 002594 | 5500.0 | 1413335.0 | 0.63% |
| 欧科亿 | 688308 | 16203.0 | 1223326.5 | 0.55% |
| 鸿远电子 | 603267 | 11500.0 | 1417145.0 | 0.62% |
| 濮阳惠成 | 300481 | 39800.0 | 1330912.0 | 0.59% |
| 古井贡酒 | 000596 | 9400.0 | 2556330.0 | 1.12% |
| 比亚迪 | 002594 | 5500.0 | 1386055.0 | 0.61% |
| 银轮股份 | 002126 | 156600.0 | 1930878.0 | 0.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1800.0 | 3370500.0 | 1.48% |
| 保利发展 | 600048 | 95800.0 | 1724400.0 | 0.76% |
| 泸州老窖 | 000568 | 5900.0 | 1360894.0 | 0.6% |
| 聚光科技 | 300203 | 58450.0 | 1797337.5 | 0.79% |
| 洋河股份 | 002304 | 7900.0 | 1249385.0 | 0.55% |
| 三星医疗 | 601567 | 986629.0 | 13102433.12 | 1.56% |
| 聚光科技 | 300203 | 222900.0 | 5358516.0 | 0.64% |
| 华兰疫苗 | 301207 | 123500.0 | 7337135.0 | 0.87% |
| 康缘药业 | 600557 | 312511.0 | 4590786.59 | 0.55% |
| 东方财富 | 300059 | 226000.0 | 5740400.0 | 0.68% |
| 今世缘 | 603369 | 154000.0 | 7854000.0 | 0.93% |
| 东方电缆 | 603606 | 98800.0 | 7568080.0 | 0.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6500.0 | 13292500.0 | 1.58% |
| 保利发展 | 600048 | 550000.0 | 9603000.0 | 1.14% |
| 采纳股份 | 301122 | 83600.0 | 6104472.0 | 0.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6500.0 | 11173500.0 | 1.36% |
| 招商银行 | 600036 | 148800.0 | 6963840.0 | 0.85% |
| 保利发展 | 600048 | 550000.0 | 9735000.0 | 1.19% |
| 中天科技 | 600522 | 400000.0 | 6800000.0 | 0.83% |
| 今世缘 | 603369 | 154000.0 | 6483400.0 | 0.79% |
| 聚光科技 | 300203 | 176600.0 | 4113014.0 | 0.5% |
| 汇川技术 | 300124 | 96350.0 | 5491950.0 | 0.67% |
| 三星医疗 | 601567 | 586629.0 | 6429453.84 | 0.78% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 130200.0 | 5503554.0 | 0.67% |
| 海螺水泥 | 600585 | 200000.0 | 7898000.0 | 0.96% |
| 中天科技 | 600522 | 450000.0 | 7632000.0 | 0.91% |
| 顾家家居 | 603816 | 120000.0 | 9259200.0 | 1.1% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 140200.0 | 7506308.0 | 0.89% |
| 今世缘 | 603369 | 154000.0 | 8377600.0 | 1.0% |
| 中信建投 | 601066 | 250000.0 | 7312500.0 | 0.87% |
| 汇川技术 | 300124 | 121350.0 | 8324610.0 | 0.99% |
| 明泰铝业 | 601677 | 296200.0 | 13059458.0 | 1.55% |
| 保利发展 | 600048 | 750000.0 | 11722500.0 | 1.39% |
| 三星医疗 | 601567 | 899929.0 | 14677841.99 | 1.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6500.0 | 13325000.0 | 1.58% |
| 保利发展 | 600048 | 750000.0 | 10522500.0 | 1.28% |
| 中信建投 | 601066 | 250000.0 | 7725000.0 | 0.94% |
| 天宜上佳 | 688033 | 340718.0 | 7393580.6 | 0.9% |
| 汇川技术 | 300124 | 121350.0 | 7645050.0 | 0.93% |
| 东方盛虹 | 000301 | 410900.0 | 11554508.0 | 1.4% |
| 顾家家居 | 603816 | 120000.0 | 7200000.0 | 0.87% |
| 明泰铝业 | 601677 | 196200.0 | 6778710.0 | 0.82% |
| 华友钴业 | 603799 | 65000.0 | 6721000.0 | 0.81% |
| 海螺水泥 | 600585 | 150000.0 | 6120000.0 | 0.74% |
| 晶澳科技 | 002459 | 93800.0 | 6186110.0 | 0.75% |
| 汇川技术 | 300124 | 166950.0 | 12397707.0 | 1.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7500.0 | 15425250.0 | 1.34% |
| 明泰铝业 | 601677 | 603600.0 | 11800380.0 | 1.02% |
| 招商银行 | 600036 | 111000.0 | 6015090.0 | 0.52% |
| 百克生物 | 688276 | 100000.0 | 10458000.0 | 0.91% |
| 中国巨石 | 600176 | 968578.0 | 15022644.78 | 1.3% |
| 三星医疗 | 601567 | 459000.0 | 9776700.0 | 0.85% |
| 顾家家居 | 603816 | 105600.0 | 8160768.0 | 0.71% |
| 北新建材 | 000786 | 155900.0 | 6119075.0 | 0.53% |
| 宁波银行 | 002142 | 144900.0 | 5646753.0 | 0.49% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 86000.0 | 7919740.0 | 0.69% |
| 中国巨石 | 600176 | 847400.0 | 16270080.0 | 1.42% |
| 中国平安 | 601318 | 105400.0 | 8294980.0 | 0.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7500.0 | 15067500.0 | 1.31% |
| 海尔智家 | 600690 | 249519.0 | 7780002.42 | 0.68% |
| 招商银行 | 600036 | 111000.0 | 5672100.0 | 0.49% |
| 顾家家居 | 603816 | 105600.0 | 8507136.0 | 0.74% |
| 芒果超媒 | 300413 | 125900.0 | 7317308.0 | 0.64% |
| 宁波银行 | 002142 | 144900.0 | 5633712.0 | 0.49% |
| 明泰铝业 | 601677 | 289600.0 | 5589280.0 | 0.49% |
| 中国巨石 | 600176 | 847400.0 | 16914104.0 | 1.49% |
| 顾家家居 | 603816 | 185600.0 | 13086656.0 | 1.15% |
| 海尔智家 | 600690 | 399519.0 | 11669949.99 | 1.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16300.0 | 32567400.0 | 2.86% |
| 美的集团 | 000333 | 167955.0 | 16533490.2 | 1.45% |
| 五粮液 | 000858 | 42500.0 | 12403625.0 | 1.09% |
| 海康威视 | 002415 | 171194.0 | 8304620.94 | 0.73% |
| 智飞生物 | 300122 | 81200.0 | 12010292.0 | 1.05% |
| 新华保险 | 601336 | 190000.0 | 11014300.0 | 0.97% |
| 中国国航 | 601111 | 1483385.0 | 11110553.65 | 0.98% |
| 五粮液 | 000858 | 42500.0 | 9392500.0 | 0.85% |
| 中国巨石 | 600176 | 847400.0 | 12236456.0 | 1.11% |
| 中国国航 | 601111 | 1483385.0 | 10517199.65 | 0.95% |
| 复星医药 | 600196 | 190039.0 | 9332815.29 | 0.85% |
| 美的集团 | 000333 | 167955.0 | 12193533.0 | 1.11% |
| 顾家家居 | 603816 | 185600.0 | 11191680.0 | 1.02% |
| 智飞生物 | 300122 | 81200.0 | 11311972.0 | 1.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16300.0 | 27196550.0 | 2.47% |
| 爱美客 | 300896 | 33400.0 | 11030016.0 | 1.0% |
| 甘源食品 | 002991 | 80000.0 | 9504000.0 | 0.86% |
