日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7768 | 0.97% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7894 | 0.97% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联行业先锋6个月持… | 0.8297 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.4547 | 2.60% |
国联日盈B | 0.4287 | 2.47% |
国联货币A | 0.3898 | 2.36% |
国联货币E | 0.3868 | 2.36% |
国联日盈C | 0.3803 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.49% | 0.10% | -0.35% | 0.34% | 1.53% | 3.05% | 2.82% | 5.11% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
578|1098 | 811|1174 | 647|1168 | 730|1156 | 588|1098 | 229|1010 | 195|815 | 202|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0661 | 1.1061 | 0.00% | |
2024-07-01 | 1.0661 | 1.1061 | 0.05% | |
2024-06-30 | 1.0656 | 1.1056 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0655 | 1.1055 | 0.02% | |
2024-06-27 | 1.0653 | 1.1053 | -0.10% |
截至2024-03-31 国联融慧双欣一年定开债券A期末总份额为1.07亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 1.00 | 87.34 | 0.75% |
002966 | 苏州银行 | 11.00 | 81.05 | 0.70% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 55.71 | 0.48% |
001215 | 千味央厨 | 1.00 | 54.06 | 0.47% |
301188 | 力诺特玻 | 3.00 | 54.02 | 0.47% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 0.44% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 46.80 | 0.40% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 41.88 | 0.36% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 36.34 | 0.31% |
300181 | 佐力药业 | 2.00 | 35.37 | 0.30% |