日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦创优势精选混合 | 1.3277 | 0.29% |
嘉合同顺智选股票A | 0.7234 | 0.28% |
嘉合同顺智选股票C | 0.7068 | 0.27% |
嘉合稳健增长混合A | 0.8679 | 0.15% |
嘉合稳健增长混合C | 0.8469 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6735 | 2.08% |
嘉合货币A | 0.6119 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 423383027.66 |
1.利息收入 | 423383027.66 |
存款利息收入 | 1350876.26 |
债券利息收入 | 422032151.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 125149924.24 |
1.管理人报酬 | 12073676.32 |
2.托管费 | 4024558.75 |
3.销售服务费 | 7.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 108833226.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108833226.85 |
6.其他费用 | 218455.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
298233103.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
298233103.42 |
一、收入: | 209755128.87 |
1.利息收入 | 209755328.87 |
存款利息收入 | 603066.29 |
债券利息收入 | 209152262.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-200.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 60988555.39 |
1.管理人报酬 | 5988142.72 |
2.托管费 | 1996047.58 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52896182.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52896182.52 |
6.其他费用 | 108178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148766573.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148766573.48 |
一、收入: | 421047264.14 |
1.利息收入 | 421047264.14 |
存款利息收入 | 1003411.1 |
债券利息收入 | 420040526.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 107553254.77 |
1.管理人报酬 | 12088921.62 |
2.托管费 | 4029640.51 |
3.销售服务费 | 7.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 91216335.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91216335.84 |
6.其他费用 | 218349.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
313494009.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
313494009.37 |
一、收入: | 208617826.15 |
1.利息收入 | 208618175.65 |
存款利息收入 | 521884.53 |
债券利息收入 | 208096291.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-349.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -349.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57086542.88 |
1.管理人报酬 | 5994370.78 |
2.托管费 | 1998123.59 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48985865.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48985865.94 |
6.其他费用 | 108178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
151531283.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
151531283.27 |
一、收入: | 394849152.02 |
1.利息收入 | 394849152.02 |
存款利息收入 | 592071.31 |
债券利息收入 | 394257080.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 107110532.96 |
1.管理人报酬 | 12085788.24 |
2.托管费 | 4028596.05 |
3.销售服务费 | 7.3 |
4.交易费用 | 435.54 |
5.利息支出 | 90777705.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 90777705.83 |
6.其他费用 | 218000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
287738619.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
287738619.06 |
一、收入: | 189344745.21 |
1.利息收入 | 189344745.21 |
存款利息收入 | 182860.13 |
债券利息收入 | 189161885.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48431532.52 |
1.管理人报酬 | 5994520.99 |
2.托管费 | 1998173.59 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | 99.75 |
5.利息支出 | 40321555.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40321555.62 |
6.其他费用 | 117178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140913212.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140913212.69 |
一、收入: | 122898258.95 |
1.利息收入 | 122898258.95 |
存款利息收入 | 2869884.55 |
债券利息收入 | 116026458.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18814786.5 |
1.管理人报酬 | 4908746.36 |
2.托管费 | 1636248.83 |
3.销售服务费 | 2.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12136888.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12136888.33 |
6.其他费用 | 132900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104083472.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104083472.45 |