| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4842 | 1.79% |
| 平安交易型货币A | 0.4769 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4769 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.4312 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.414 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 95.61 | 47.29 | 49.47% | 7.09 | 7.42% | -- | -- | 5.89 | 6.16% |
| 2023-06-30 | 53.90 | 27.08 | 50.23% | 4.06 | 7.53% | -- | -- | 3.20 | 5.93% |
| 2022-12-31 | 171.94 | 88.35 | 51.38% | 13.25 | 7.71% | -- | -- | 15.13 | 8.80% |
| 2022-06-30 | 105.39 | 54.04 | 51.28% | 8.11 | 7.69% | -- | -- | 11.19 | 10.62% |
| 2021-12-31 | 782.85 | 345.86 | 44.18% | 51.88 | 6.63% | 120.77 | 15.43% | 65.16 | 8.32% |
| 2021-06-30 | 458.74 | 209.39 | 45.64% | 31.41 | 6.85% | 67.88 | 14.80% | 39.44 | 8.60% |
| 2020-12-31 | 580.72 | 349.69 | 60.22% | 52.45 | 9.03% | 100.25 | 17.26% | 13.69 | 2.36% |
