东方红益丰纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10457695.17元 |
| 本期利润 |
10705173.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20504598.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
326150009.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5756752.58元 |
| 本期利润 |
5801005.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25815337.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
361436281.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4061206.7元 |
| 本期利润 |
4619836.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10860532.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
203860271.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
991338.38元 |
| 本期利润 |
870331.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6780255.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
200898406.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6307537.27元 |
| 本期利润 |
5364331.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1473278.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
61336701.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5439236.0元 |
| 本期利润 |
4597565.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1636323.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
110909382.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4720702.15元 |
| 本期利润 |
5748686.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3340299.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
375371759.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
