汇添富医疗积极成长一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60424668.15元 |
| 本期利润 |
-60994358.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166496513.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.388元 |
| 期末基金资产净值 |
262606318.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29087000.37元 |
| 本期利润 |
-34347199.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-150674351.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.329元 |
| 期末基金资产净值 |
307341856.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103064720.44元 |
| 本期利润 |
-120375051.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123822458.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2551元 |
| 期末基金资产净值 |
361591306.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52610912.37元 |
| 本期利润 |
-62780358.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71025219.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1401元 |
| 期末基金资产净值 |
435873736.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176438.44元 |
| 本期利润 |
-57292594.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18371543.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
522014644.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31077720.59元 |
| 本期利润 |
125427624.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13047178.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
865724892.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16871145.41元 |
| 本期利润 |
38731805.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17196457.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
646291424.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.39% |
