| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -472466402.31元 |
| 本期利润 | -477630098.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1274984872.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3713元 |
| 期末基金资产净值 | 2158417520.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -224867499.25元 |
| 本期利润 | -268221369.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1146187212.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3135元 |
| 期末基金资产净值 | 2510176412.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -791191778.22元 |
| 本期利润 | -920923893.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -925245655.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2409元 |
| 期末基金资产净值 | 2915411322.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -398998713.35元 |
| 本期利润 | -472697134.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -506268671.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1273元 |
| 期末基金资产净值 | 3471279303.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64052837.11元 |
| 本期利润 | -370818725.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94935709.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 4081171268.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 295264190.83元 |
| 本期利润 | 1109382691.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153252464.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 7317587107.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -139941653.09元 |
| 本期利润 | 370028474.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -140953973.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 5905426504.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.69% |
