名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 60.99% | -- | 37.74% | 155410.08 |
2024-03-31 | 76.81% | -- | 23.44% | 181101.67 |
2023-12-31 | 77.31% | -- | 22.87% | 215841.75 |
2023-09-30 | 78.45% | -- | 22.15% | 230976.90 |
2023-06-30 | 77.91% | -- | 23.62% | 251017.64 |
2023-03-31 | 81.08% | -- | 18.19% | 271910.45 |
2022-12-31 | 77.39% | -- | 23.27% | 291541.13 |
2022-09-30 | 66.68% | -- | 32.89% | 291272.32 |
2022-06-30 | 71.43% | -- | 29.28% | 347127.93 |
2022-03-31 | 67.08% | 3.9% | 29.51% | 343414.71 |
2021-12-31 | 67.12% | -- | 32.35% | 408117.13 |
2021-09-30 | 74.41% | -- | 27.82% | 501359.06 |
2021-06-30 | 86.72% | -- | 13.96% | 731758.71 |
2021-03-31 | 79.42% | -- | 21.06% | 593135.33 |
2020-12-31 | 79.95% | 0.06% | 25.75% | 590542.65 |