名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 104564079.49 |
存出保证金 | 462794.43 |
交易性金融资产 | 1871611740.67 |
股票投资 | 1871611740.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71585.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2425807065.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 46.14 |
应付赎回款 | 452927.74 |
应付管理人报酬 | 2464059.44 |
应付托管费 | 410676.57 |
应付销售服务费 | 178240.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1277276.42 |
负债合计 | 4783226.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3862505224.98 |
所有者权益合计 | 2421023839.1 |
负债和所有者权益合计 | 2425807065.51 |
资产: | |
银行存款 | 561783968.76 |
结算备付金 | 103593003.0 |
存出保证金 | 443199.07 |
交易性金融资产 | 2195234837.6 |
股票投资 | 2195234837.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5742337.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 127602.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2866924949.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 42475061.39 |
应付赎回款 | 1106866.85 |
应付管理人报酬 | 3554365.53 |
应付托管费 | 592394.24 |
应付销售服务费 | 207326.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1470665.91 |
负债合计 | 49406680.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4114379831.8 |
所有者权益合计 | 2817518268.68 |
负债和所有者权益合计 | 2866924949.06 |
资产: | |
银行存款 | 654192446.06 |
结算备付金 | 108399679.61 |
存出保证金 | 685084.16 |
交易性金融资产 | 2536058508.97 |
股票投资 | 2536058508.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 75814.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3299411533.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13881398.27 |
应付赎回款 | 462677.17 |
应付管理人报酬 | 4078240.81 |
应付托管费 | 679706.8 |
应付销售服务费 | 240617.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3066263.94 |
负债合计 | 22408904.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4326070743.32 |
所有者权益合计 | 3277002629.16 |
负债和所有者权益合计 | 3299411533.42 |
资产: | |
银行存款 | 942212458.82 |
结算备付金 | 201677361.78 |
存出保证金 | 802699.38 |
交易性金融资产 | 2791037030.34 |
股票投资 | 2791037030.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 756927.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3936486477.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19550721.04 |
应付赎回款 | 2388772.63 |
应付管理人报酬 | 4582495.01 |
应付托管费 | 763749.13 |
应付销售服务费 | 273202.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1774497.4 |
负债合计 | 29333438.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4484446930.56 |
所有者权益合计 | 3907153039.57 |
负债和所有者权益合计 | 3936486477.65 |
资产: | |
银行存款 | 1482484558.89 |
结算备付金 | 6488029.71 |
存出保证金 | 1187713.09 |
交易性金融资产 | 3089567155.2 |
股票投资 | 3089567155.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 460000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 147674.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 802954.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5040678086.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 423245816.81 |
应付赎回款 | 2760103.16 |
应付管理人报酬 | 6079492.07 |
应付托管费 | 1013248.67 |
应付销售服务费 | 366231.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 437492174.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4680030983.54 |
所有者权益合计 | 4603185912.41 |
负债和所有者权益合计 | 5040678086.49 |
资产: | |
银行存款 | 1128276999.24 |
结算备付金 | 13860433.58 |
存出保证金 | 5135221.92 |
交易性金融资产 | 7096621147.73 |
股票投资 | 7096621147.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16619761.96 |
应收利息 | 108718.85 |
应收股利 | 288377.21 |
应收申购款 | 4442605.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8265353265.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 62379685.87 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 9718644.97 |
应付托管费 | 1619774.15 |
应付销售服务费 | 547876.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104138.35 |
负债合计 | 82041265.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6490574809.51 |
所有者权益合计 | 8183311999.91 |
负债和所有者权益合计 | 8265353265.7 |
资产: | |
银行存款 | 1620895432.48 |
结算备付金 | 66164947.81 |
存出保证金 | 9896618.86 |
交易性金融资产 | 5241647571.31 |
股票投资 | 5237853035.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3794535.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 209832.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2349303.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6941163706.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 374244829.61 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7873842.29 |
应付托管费 | 1312307.06 |
应付销售服务费 | 412655.3 |
应付税费 | 19.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 389445777.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6142368625.35 |
所有者权益合计 | 6551717929.42 |
负债和所有者权益合计 | 6941163706.72 |