名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9033 | 1.71% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.903 | 1.71% |
华泰紫金中证细分化工… | 0.604 | 0.40% |
华泰紫金中证细分化工… | 0.6026 | 0.40% |
华泰紫金沪深300指… | 0.909 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.4304 | 1.68% |
华泰紫金货币增利C | 0.4304 | 1.68% |
华泰紫金货币增利A | 0.4304 | 1.68% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4408 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 57.81% | 5.97% | 36.93% | 3857.04 |
2024-03-31 | 48.31% | -- | 22.6% | 4011.16 |
2023-12-31 | 71.03% | -- | 30.94% | 4419.83 |
2023-09-30 | 62.22% | -- | 10.09% | 5507.44 |
2023-06-30 | 58.95% | -- | 41.6% | 7141.55 |
2023-03-31 | 70.26% | -- | 29.92% | 7375.28 |
2022-12-31 | 75.34% | -- | 24.82% | 7314.46 |
2022-09-30 | 71.92% | -- | 28.09% | 7080.18 |
2022-06-30 | 76.85% | -- | 23.49% | 8393.03 |
2022-03-31 | 68.04% | -- | 32.12% | 7761.74 |
2021-12-31 | 55.96% | -- | 44.33% | 9128.44 |
2021-09-30 | 69.58% | -- | 31.12% | 8994.48 |
2021-06-30 | 78.88% | -- | 21.28% | 9387.13 |
2021-03-31 | 73.92% | -- | 26.23% | 8002.83 |
2020-12-31 | 77.35% | -- | 22.77% | 8399.33 |
2020-11-09 | 52.67% | -- | 47.19% | -- |
2020-09-30 | 35.19% | -- | 10.21% | 7227.14 |