| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4842 | 1.79% |
| 平安交易型货币A | 0.4769 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4769 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.4312 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.414 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -442753734.92 |
| 1.利息收入 | 490081.44 |
| 存款利息收入 | 465851.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-341769179.46 |
| 股票投资收益 | -342008470.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12165821.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12405112.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101498566.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23929.39 |
| 减：二、费用 | 27915793.33 |
| 1.管理人报酬 | 22287315.05 |
| 2.托管费 | 3714552.39 |
| 3.销售服务费 | 1707773.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205878.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-470669528.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-470669528.25 |
| 一、收入： | -229657424.82 |
| 1.利息收入 | 315263.88 |
| 存款利息收入 | 291034.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187252601.86 |
| 股票投资收益 | -184963810.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12165821.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9877030.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42740153.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20066.45 |
| 减：二、费用 | 16465683.8 |
| 1.管理人报酬 | 13210461.32 |
| 2.托管费 | 2201743.46 |
| 3.销售服务费 | 954880.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98324.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246123108.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246123108.62 |
| 一、收入： | -637302844.88 |
| 1.利息收入 | 811067.01 |
| 存款利息收入 | 811067.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-456419088.61 |
| 股票投资收益 | -471343554.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 892112.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14032353.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181784998.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90175.14 |
| 减：二、费用 | 39970961.89 |
| 1.管理人报酬 | 32079072.45 |
| 2.托管费 | 5346512.04 |
| 3.销售服务费 | 2325063.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220311.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-677273806.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-677273806.77 |
| 一、收入： | -268021800.41 |
| 1.利息收入 | 429760.77 |
| 存款利息收入 | 429760.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271665210.11 |
| 股票投资收益 | -281516402.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9851192.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3153879.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59769.88 |
| 减：二、费用 | 21284069.59 |
| 1.管理人报酬 | 17064505.7 |
| 2.托管费 | 2844084.35 |
| 3.销售服务费 | 1238914.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136565.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-289305870.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-289305870.0 |
| 一、收入： | 105612231.45 |
| 1.利息收入 | 1620019.97 |
| 存款利息收入 | 1620019.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1229337676.81 |
| 股票投资收益 | 1214462966.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14874710.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1131500398.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6154932.96 |
| 减：二、费用 | 100485981.39 |
| 1.管理人报酬 | 59305481.28 |
| 2.托管费 | 9884246.83 |
| 3.销售服务费 | 4100065.14 |
| 4.交易费用 | 26965788.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5126250.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5126250.06 |
| 一、收入： | 287717932.96 |
| 1.利息收入 | 894737.9 |
| 存款利息收入 | 894737.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
932568185.64 |
| 股票投资收益 | 920939230.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11628955.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-651276929.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5531939.28 |
| 减：二、费用 | 58474055.8 |
| 1.管理人报酬 | 35315535.83 |
| 2.托管费 | 5885922.6 |
| 3.销售服务费 | 2376208.31 |
| 4.交易费用 | 14781933.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114455.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229243877.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229243877.16 |
| 一、收入： | 1533006782.7 |
| 1.利息收入 | 4780215.6 |
| 存款利息收入 | 3019460.89 |
| 债券利息收入 | 86.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203273703.13 |
| 股票投资收益 | 196154624.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307227.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6811850.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1318063927.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6888936.18 |
| 减：二、费用 | 84848796.34 |
| 1.管理人报酬 | 53172265.31 |
| 2.托管费 | 8862044.23 |
| 3.销售服务费 | 2575328.37 |
| 4.交易费用 | 20079158.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1448157986.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1448157986.36 |
