]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5721608.01 |
| 1.利息收入 | 812161.37 |
| 存款利息收入 | 812161.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2988829.38 |
| 股票投资收益 | -9021629.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12010458.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1920193.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423.52 |
| 减：二、费用 | 22187969.03 |
| 1.管理人报酬 | 17656183.84 |
| 2.托管费 | 2942697.37 |
| 3.销售服务费 | 1388966.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200121.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16466361.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16466361.02 |
| 一、收入： | 115628318.04 |
| 1.利息收入 | 432781.03 |
| 存款利息收入 | 432781.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1300113.06 |
| 股票投资收益 | -7148997.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8449110.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113895423.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12474499.14 |
| 1.管理人报酬 | 9972036.21 |
| 2.托管费 | 1662006.03 |
| 3.销售服务费 | 740005.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100451.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103153818.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103153818.9 |
| 一、收入： | -720015271.27 |
| 1.利息收入 | 1294956.18 |
| 存款利息收入 | 1294956.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-613023206.57 |
| 股票投资收益 | -621361694.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1497319.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6841168.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108287687.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
666.13 |
| 减：二、费用 | 31015789.83 |
| 1.管理人报酬 | 24836179.05 |
| 2.托管费 | 4139363.12 |
| 3.销售服务费 | 1839881.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200364.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-751031061.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-751031061.1 |
| 一、收入： | -422165678.17 |
| 1.利息收入 | 728861.06 |
| 存款利息收入 | 728861.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-340260372.74 |
| 股票投资收益 | -343660136.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3399763.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82634166.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17449009.25 |
| 1.管理人报酬 | 13979698.49 |
| 2.托管费 | 2329949.74 |
| 3.销售服务费 | 1035534.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103826.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439614687.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439614687.42 |
| 一、收入： | -104678536.85 |
| 1.利息收入 | 5996607.57 |
| 存款利息收入 | 5985529.75 |
| 债券利息收入 | 1975.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
607787379.97 |
| 股票投资收益 | 580515740.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6493785.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20777853.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-718486587.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24062.69 |
| 减：二、费用 | 141426106.27 |
| 1.管理人报酬 | 83524255.9 |
| 2.托管费 | 13920709.41 |
| 3.销售服务费 | 4492215.45 |
| 4.交易费用 | 39268707.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220210.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246104643.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246104643.12 |
| 一、收入： | -57870271.92 |
| 1.利息收入 | 3847045.52 |
| 存款利息收入 | 3835967.7 |
| 债券利息收入 | 1975.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
595050557.79 |
| 股票投资收益 | 571418034.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6493785.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17138737.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-656767875.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94716598.19 |
| 1.管理人报酬 | 60677111.83 |
| 2.托管费 | 10112852.01 |
| 3.销售服务费 | 2999850.54 |
| 4.交易费用 | 20801107.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125669.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152586870.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152586870.11 |
| 一、收入： | 873913449.56 |
| 1.利息收入 | 8695210.71 |
| 存款利息收入 | 7830518.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30197699.07 |
| 股票投资收益 | -32133625.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1935926.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
895415937.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77334142.93 |
| 1.管理人报酬 | 52671811.86 |
| 2.托管费 | 8778635.3 |
| 3.销售服务费 | 2606768.19 |
| 4.交易费用 | 13226692.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50235.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
796579306.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
796579306.63 |
