]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国移动 | 600941 | 680000.0 | 73100000.0 | 7.83% |
| 金山办公 | 688111 | 210000.0 | 47775000.0 | 5.12% |
| 小商品城 | 600415 | 6000000.0 | 44520000.0 | 4.77% |
| 中科曙光 | 603019 | 1000000.0 | 41500000.0 | 4.45% |
| 歌尔股份 | 002241 | 1680000.0 | 32776800.0 | 3.51% |
| 海光信息 | 688041 | 750000.0 | 52740000.0 | 5.65% |
| 腾讯控股 | 00700 | 100000.0 | 33988203.2 | 3.64% |
| 中国电信 | 601728 | 10500000.0 | 64575000.0 | 6.92% |
| 网宿科技 | 300017 | 6000000.0 | 47400000.0 | 5.08% |
| 萤石网络 | 688475 | 980000.0 | 33427800.0 | 3.58% |
| 金山办公 | 688111 | 250000.0 | 72750000.0 | 7.09% |
| 中科江南 | 301153 | 800006.0 | 52600394.5 | 5.12% |
| 中国电信 | 601728 | 8000000.0 | 48640000.0 | 4.74% |
| 宝信软件 | 600845 | 1200000.0 | 45540000.0 | 4.44% |
| 小商品城 | 600415 | 6500000.0 | 56095000.0 | 5.47% |
| 海光信息 | 688041 | 600000.0 | 46356000.0 | 4.52% |
| 中国移动 | 600941 | 680000.0 | 71916800.0 | 7.01% |
| 网宿科技 | 300017 | 6000000.0 | 55800000.0 | 5.44% |
| 中科曙光 | 603019 | 1000000.0 | 47750000.0 | 4.65% |
| 三花智控 | 002050 | 2000000.0 | 47460000.0 | 4.62% |
| 金山办公 | 688111 | 230000.0 | 72726000.0 | 6.75% |
| 三花智控 | 002050 | 2300000.0 | 67620000.0 | 6.28% |
| 太极集团 | 600129 | 1000000.0 | 46460000.0 | 4.31% |
| 新泉股份 | 603179 | 800000.0 | 40568000.0 | 3.77% |
| 宝信软件 | 600845 | 1600000.0 | 78080000.0 | 7.25% |
| 中科曙光 | 603019 | 1500000.0 | 59235000.0 | 5.5% |
| 中科江南 | 301153 | 680006.0 | 53224069.62 | 4.94% |
| 中国移动 | 600941 | 800000.0 | 79584000.0 | 7.39% |
| 海光信息 | 688041 | 680000.0 | 48266400.0 | 4.48% |
| 网宿科技 | 300017 | 5000000.0 | 39250000.0 | 3.65% |
| 小商品城 | 600415 | 8000027.0 | 72320244.08 | 6.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 38000.0 | 68344900.0 | 6.08% |
| 同仁堂 | 600085 | 880000.0 | 48206400.0 | 4.29% |
| 金山办公 | 688111 | 200000.0 | 74160000.0 | 6.6% |
| 宝信软件 | 600845 | 1680000.0 | 75902400.0 | 6.75% |
| 中科曙光 | 603019 | 1280000.0 | 49331200.0 | 4.39% |
| 比亚迪 | 002594 | 180000.0 | 42606000.0 | 3.79% |
| 中国移动 | 600941 | 750000.0 | 72615000.0 | 6.46% |
| 东方甄选 | 01797 | 1380000.0 | 46790871.33 | 4.16% |
| 三花智控 | 002050 | 2200000.0 | 65340000.0 | 5.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 35000.0 | 59185000.0 | 4.41% |
| 腾讯控股 | 00700 | 220000.0 | 67260284.96 | 5.01% |
| 中国移动 | 600941 | 800000.0 | 74640000.0 | 5.56% |
| 金山办公 | 688111 | 188000.0 | 88777360.0 | 6.61% |
| 三花智控 | 002050 | 2500000.0 | 75650000.0 | 5.63% |
| 中科曙光 | 603019 | 1350000.0 | 68715000.0 | 5.12% |
| 同仁堂 | 600085 | 1000000.0 | 57560000.0 | 4.29% |
| 比亚迪 | 002594 | 200000.0 | 51654000.0 | 3.85% |
| 小商品城 | 600415 | 8000027.0 | 68240230.31 | 5.08% |
| 宝信软件 | 600845 | 2000000.0 | 101620000.0 | 7.57% |
| 中国移动 | 600941 | 800000.0 | 71976000.0 | 5.18% |
| 宝信软件 | 600845 | 2200000.0 | 128040000.0 | 9.21% |
| 三花智控 | 002050 | 2500000.0 | 64375000.0 | 4.63% |
| 腾讯控股 | 00700 | 288000.0 | 97267155.26 | 7.0% |
| 神州数码 | 000034 | 2500000.0 | 78725000.0 | 5.66% |
| 金山办公 | 688111 | 188000.0 | 88924000.0 | 6.4% |
| 贵州茅台 | 600519 | 38000.0 | 69160000.0 | 4.97% |
| 东方甄选 | 01797 | 2800000.0 | 82971359.8 | 5.97% |
| 同仁堂 | 600085 | 1000084.0 | 55144631.76 | 3.97% |
| 中科曙光 | 603019 | 1300000.0 | 49829000.0 | 3.58% |
| 腾讯控股 | 00700 | 300000.0 | 89505654.0 | 7.22% |
| 宝信软件 | 600845 | 2380000.0 | 106624000.0 | 8.6% |
| 比亚迪 | 002594 | 380000.0 | 97648600.0 | 7.87% |
| 东方甄选 | 01797 | 1800000.0 | 84414015.0 | 6.81% |
| 金山办公 | 688111 | 188000.0 | 49724120.0 | 4.01% |
| 王府井 | 600859 | 1600000.0 | 45024000.0 | 3.63% |
| 三花智控 | 002050 | 2100000.0 | 44562000.0 | 3.59% |
| 同仁堂 | 600085 | 1200000.0 | 53616000.0 | 4.32% |
| 神州数码 | 000034 | 2500000.0 | 54850000.0 | 4.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 30000.0 | 51810000.0 | 4.18% |
| 宁德时代 | 300750 | 160000.0 | 64142400.0 | 5.13% |
| 宝信软件 | 600845 | 2200000.0 | 80938000.0 | 6.48% |
| 东方财富 | 300059 | 5000000.0 | 88100000.0 | 7.05% |
| 拓普集团 | 601689 | 1000000.0 | 73800000.0 | 5.91% |
| 三花智控 | 002050 | 2380000.0 | 58548000.0 | 4.69% |
| 银轮股份 | 002126 | 3800000.0 | 46854000.0 | 3.75% |
| 东方甄选 | 01797 | 1800000.0 | 47944364.4 | 3.84% |
| 紫光国微 | 002049 | 320020.0 | 46082880.0 | 3.69% |
| 比亚迪 | 002594 | 380000.0 | 95763800.0 | 7.66% |
| 同仁堂 | 600085 | 1050000.0 | 47827500.0 | 3.83% |
| 北方华创 | 002371 | 200000.0 | 55424000.0 | 2.99% |
| 顺丰控股 | 002352 | 1200000.0 | 66972000.0 | 3.61% |
| 比亚迪 | 002594 | 350000.0 | 116721500.0 | 6.29% |
| 四维图新 | 002405 | 7200050.0 | 108504753.5 | 5.85% |
| 东方财富 | 300059 | 5000000.0 | 127000000.0 | 6.84% |
| 宝信软件 | 600845 | 2200000.0 | 120120000.0 | 6.47% |
| 韦尔股份 | 603501 | 350000.0 | 60560500.0 | 3.26% |
| 宁德时代 | 300750 | 250000.0 | 133500000.0 | 7.19% |
| 同仁堂 | 600085 | 1000000.0 | 52880000.0 | 2.85% |
| 拓普集团 | 601689 | 1200000.0 | 82116000.0 | 4.42% |
| 宝信软件 | 600845 | 2500000.0 | 121875000.0 | 6.77% |
| 东方财富 | 300059 | 5000000.0 | 126700000.0 | 7.04% |
| 韦尔股份 | 603501 | 430000.0 | 83162000.0 | 4.62% |
| 宁德时代 | 300750 | 280000.0 | 143444000.0 | 7.97% |
| 紫光国微 | 002049 | 500000.0 | 102270000.0 | 5.68% |
| 四维图新 | 002405 | 6500050.0 | 90805698.5 | 5.05% |
| 拓普集团 | 601689 | 1000000.0 | 56800000.0 | 3.16% |
| 比亚迪 | 002594 | 300000.0 | 68940000.0 | 3.83% |
| 金山办公 | 688111 | 320000.0 | 60051200.0 | 3.34% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 600000.0 | 61361016.6 | 3.41% |
| 宝信软件 | 600845 | 2600060.0 | 158161649.8 | 6.89% |
| 宁德时代 | 300750 | 288000.0 | 169344000.0 | 7.38% |
| 东方财富 | 300059 | 3900000.0 | 144729000.0 | 6.3% |
| 腾讯控股 | 00700 | 300000.0 | 112043904.0 | 4.88% |
| 比亚迪 | 002594 | 310000.0 | 83117200.0 | 3.62% |
| 永太科技 | 002326 | 1600000.0 | 81936000.0 | 3.57% |
| 韦尔股份 | 603501 | 430000.0 | 133631100.0 | 5.82% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 600000.0 | 120972096.0 | 5.27% |
| 兆易创新 | 603986 | 650000.0 | 114302500.0 | 4.98% |
| 紫光国微 | 002049 | 410000.0 | 92250000.0 | 4.02% |
| 通策医疗 | 600763 | 280000.0 | 84565600.0 | 3.79% |
| 东方财富 | 300059 | 4380040.0 | 150541974.8 | 6.75% |
| 恩捷股份 | 002812 | 320000.0 | 89638400.0 | 4.02% |
| 腾讯控股 | 00700 | 320000.0 | 122999642.88 | 5.51% |
| 永太科技 | 002326 | 3200000.0 | 169984000.0 | 7.62% |
| 韦尔股份 | 603501 | 438000.0 | 106263180.0 | 4.76% |
| 比亚迪 | 002594 | 350000.0 | 87328500.0 | 3.92% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 520000.0 | 88717557.76 | 3.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 390000.0 | 205034700.0 | 9.19% |
| 宝信软件 | 600845 | 2380060.0 | 157083960.0 | 7.04% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1000000.0 | 485934720.0 | 6.24% |
| 美团-W | 03690 | 1100000.0 | 293258275.2 | 3.77% |
| 顺丰控股 | 002352 | 5000000.0 | 338500000.0 | 4.35% |
| 宁德时代 | 300750 | 680001.0 | 363664534.8 | 4.67% |
| 小米集团-W | 01810 | 15000000.0 | 336992400.0 | 4.33% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 6000011.0 | 335100614.35 | 4.31% |
| 宝信软件 | 600845 | 6800000.0 | 346120000.0 | 4.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 158000.0 | 324958600.0 | 4.18% |
| 东方财富 | 300059 | 9500060.0 | 311506967.4 | 4.0% |
| 中国中免 | 601888 | 1000009.0 | 300102700.9 | 3.86% |
| 金山办公 | 688111 | 1000063.0 | 324020412.0 | 4.22% |
| 宝信软件 | 600845 | 8000065.0 | 467443797.95 | 6.09% |
| 顺丰控股 | 002352 | 5000000.0 | 405100000.0 | 5.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 160000.0 | 321440000.0 | 4.19% |
| 中国中免 | 601888 | 2000000.0 | 612160000.0 | 7.98% |
| 分众传媒 | 002027 | 50000000.0 | 464000000.0 | 6.05% |
| 宁德时代 | 300750 | 1000003.0 | 322170966.51 | 4.2% |
| 小米集团-W | 01810 | 15000000.0 | 326450775.0 | 4.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1000000.0 | 515559800.0 | 6.72% |
| 美团-W | 03690 | 1300000.0 | 327642478.8 | 4.27% |
| 中国中免 | 601888 | 2300051.0 | 649649404.95 | 7.85% |
| 美团-W | 03690 | 1200000.0 | 297536572.8 | 3.6% |
| 宁德时代 | 300750 | 1000003.0 | 351111053.33 | 4.25% |
| 东方财富 | 300059 | 9500029.0 | 294500899.0 | 3.56% |
| 分众传媒 | 002027 | 50000000.0 | 493500000.0 | 5.97% |
| 金山办公 | 688111 | 1100036.0 | 452114796.0 | 5.47% |
| 小米集团-W | 01810 | 10500000.0 | 293395704.0 | 3.55% |
| 宝信软件 | 600845 | 7000000.0 | 482860000.0 | 5.84% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1000000.0 | 474684960.0 | 5.74% |
| 顺丰控股 | 002352 | 5000000.0 | 441150000.0 | 5.33% |
| 歌尔股份 | 002241 | 5000092.0 | 202153719.56 | 2.68% |
| 腾讯控股 | 00700 | 500000.0 | 224732640.0 | 2.98% |
| 立讯精密 | 002475 | 3000005.0 | 171390285.65 | 2.27% |
| 宝信软件 | 600845 | 3800076.0 | 274897497.84 | 3.64% |
| 分众传媒 | 002027 | 35000022.0 | 282450177.54 | 3.75% |
| 顺丰控股 | 002352 | 3300043.0 | 267963491.6 | 3.55% |
| 金山办公 | 688111 | 660036.0 | 217811880.0 | 2.89% |
| 中国中免 | 601888 | 1210024.0 | 269762750.56 | 3.58% |
| 芒果超媒 | 300413 | 3000035.0 | 202202359.0 | 2.68% |
| 美团-W | 03690 | 1000000.0 | 212474496.0 | 2.82% |
