| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4851 | 2.64% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4779 | 2.64% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5709 | 1.62% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5636 | 1.62% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.5474 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币C | 0.4944 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币B | 0.4942 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.4296 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 424810.39 |
| 存出保证金 | 10462.74 |
| 交易性金融资产 | 71278396.69 |
| 股票投资 | 71164298.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114098.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2662.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76551462.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18590.54 |
| 应付管理人报酬 | 77266.1 |
| 应付托管费 | 12877.68 |
| 应付销售服务费 | 2209.45 |
| 应付税费 | 0.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316180.37 |
| 负债合计 | 427124.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87216027.16 |
| 所有者权益合计 | 76124338.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 76551462.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5283678.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13612.07 |
| 交易性金融资产 | 83289145.3 |
| 股票投资 | 83289145.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1689.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88588125.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49528.58 |
| 应付管理人报酬 | 108349.11 |
| 应付托管费 | 18058.19 |
| 应付销售服务费 | 2642.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143123.66 |
| 负债合计 | 321701.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90231383.87 |
| 所有者权益合计 | 88266423.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 88588125.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6939481.8 |
| 结算备付金 | 266653.51 |
| 存出保证金 | 14523.72 |
| 交易性金融资产 | 81980372.06 |
| 股票投资 | 81980372.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2893.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89203924.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32783.86 |
| 应付管理人报酬 | 115069.52 |
| 应付托管费 | 19178.25 |
| 应付销售服务费 | 2719.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328939.05 |
| 负债合计 | 498690.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95282850.69 |
| 所有者权益合计 | 88705234.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 89203924.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9763913.9 |
| 结算备付金 | 429028.8 |
| 存出保证金 | 11244.72 |
| 交易性金融资产 | 88282753.55 |
| 股票投资 | 88282753.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2622.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98489563.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14733.68 |
| 应付管理人报酬 | 118498.62 |
| 应付托管费 | 19749.8 |
| 应付销售服务费 | 2651.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311766.98 |
| 负债合计 | 467400.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100487553.93 |
| 所有者权益合计 | 98022162.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 98489563.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9770682.85 |
| 结算备付金 | 803420.88 |
| 存出保证金 | 68227.57 |
| 交易性金融资产 | 107783487.34 |
| 股票投资 | 107783487.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1356.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10881.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118438056.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1216976.59 |
| 应付管理人报酬 | 149045.01 |
| 应付托管费 | 24840.85 |
| 应付销售服务费 | 4163.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184370.44 |
| 负债合计 | 1986667.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109991567.24 |
| 所有者权益合计 | 116451389.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 118438056.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26871888.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 63630.98 |
| 交易性金融资产 | 247777206.97 |
| 股票投资 | 247776206.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69120.65 |
| 应收利息 | 2481.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16607.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274800935.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5660855.41 |
| 应付管理人报酬 | 361500.6 |
| 应付托管费 | 60250.08 |
| 应付销售服务费 | 5815.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101012.43 |
| 负债合计 | 6596617.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259664797.79 |
| 所有者权益合计 | 268204318.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 274800935.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61907035.89 |
| 结算备付金 | 9728198.46 |
| 存出保证金 | 128272.61 |
| 交易性金融资产 | 482927240.68 |
| 股票投资 | 452744240.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30183000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 725580.02 |
| 应收利息 | 278187.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160319.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555854834.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11050081.21 |
| 应付管理人报酬 | 803298.67 |
| 应付托管费 | 133883.12 |
| 应付销售服务费 | 8928.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144314.46 |
| 负债合计 | 12816906.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 576670470.91 |
| 所有者权益合计 | 543037928.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 555854834.91 |
