名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信港股通精选股… | 0.6176 | 1.55% |
汇丰晋信港股通双核混… | 1.0169 | 1.18% |
汇丰晋信沪港深股票A | 1.0442 | 0.93% |
汇丰晋信沪港深股票C | 1.0003 | 0.92% |
汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5649 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.5987 | 1.66% |
汇丰晋信货币C | 0.5986 | 1.66% |
汇丰晋信货币D | 0.5562 | 1.52% |
汇丰晋信货币A | 0.5334 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3170645.23 |
1.利息收入 | 24707.01 |
存款利息收入 | 24707.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6233677.94 |
股票投资收益 | -7396669.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93818.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1069172.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3031928.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6397.32 |
减:二、费用 | 1680357.86 |
1.管理人报酬 | 1261353.07 |
2.托管费 | 210225.48 |
3.销售服务费 | 31144.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177635.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4851003.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4851003.09 |
一、收入: | 5460365.83 |
1.利息收入 | 13143.82 |
存款利息收入 | 13143.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3677742.51 |
股票投资收益 | 2818791.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27581.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 831370.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1765728.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3750.65 |
减:二、费用 | 893889.77 |
1.管理人报酬 | 676272.84 |
2.托管费 | 112712.15 |
3.销售服务费 | 16640.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88264.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4566476.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4566476.06 |
一、收入: | -11113117.02 |
1.利息收入 | 42476.11 |
存款利息收入 | 42476.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2530268.54 |
股票投资收益 | -4098464.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28607.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1539587.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8642722.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17398.25 |
减:二、费用 | 1931574.98 |
1.管理人报酬 | 1440352.34 |
2.托管费 | 240058.81 |
3.销售服务费 | 33478.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217685.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13044692.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13044692.0 |
一、收入: | -7846380.32 |
1.利息收入 | 23577.2 |
存款利息收入 | 23577.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8254692.82 |
股票投资收益 | -9183070.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 928378.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
371484.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13250.58 |
减:二、费用 | 981780.34 |
1.管理人报酬 | 734168.61 |
2.托管费 | 122361.54 |
3.销售服务费 | 17155.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108095.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8828160.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8828160.66 |
一、收入: | 45540488.73 |
1.利息收入 | 301707.82 |
存款利息收入 | 78656.03 |
债券利息收入 | 174428.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2890186.22 |
股票投资收益 | -2137999.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -110696.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5138882.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41616586.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
732008.38 |
减:二、费用 | 7905822.92 |
1.管理人报酬 | 3886805.75 |
2.托管费 | 647800.88 |
3.销售服务费 | 72337.04 |
4.交易费用 | 3063294.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235584.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37634665.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37634665.81 |
一、收入: | 33802346.51 |
1.利息收入 | 269963.48 |
存款利息收入 | 46911.79 |
债券利息收入 | 174428.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2392736.89 |
股票投资收益 | -5203677.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -110884.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2921825.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35289433.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
635686.01 |
减:二、费用 | 4674657.93 |
1.管理人报酬 | 2664280.67 |
2.托管费 | 444046.77 |
3.销售服务费 | 45081.26 |
4.交易费用 | 1401077.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120171.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29127688.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29127688.58 |
一、收入: | -32715736.83 |
1.利息收入 | 3580876.72 |
存款利息收入 | 194397.52 |
债券利息收入 | 1608800.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-403945.3 |
股票投资收益 | -215279.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -298607.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109941.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36335019.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
442351.66 |
减:二、费用 | 6286388.06 |
1.管理人报酬 | 4066126.67 |
2.托管费 | 677687.77 |
3.销售服务费 | 77533.49 |
4.交易费用 | 1326363.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136001.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39002124.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39002124.89 |