华安中债1-5年国开行债券ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18770.6 |
| 交易性金融资产 |
1549370983.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1467634805.26 |
| 债券投资 |
81736178.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10119.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1552161079.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.1 |
| 应付管理人报酬 |
11665.46 |
| 应付托管费 |
3888.5 |
| 应付销售服务费 |
1826.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182828.28 |
| 负债合计 |
200210.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1402495794.21 |
| 所有者权益合计 |
1551960869.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1552161079.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1140139.86 |
| 结算备付金 |
578934.39 |
| 存出保证金 |
45135.71 |
| 交易性金融资产 |
1494616260.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1410838422.79 |
| 债券投资 |
83777837.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1496380569.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9002367.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8441.93 |
| 应付托管费 |
2813.98 |
| 应付销售服务费 |
1736.49 |
| 应付税费 |
9412.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92088.43 |
| 负债合计 |
9116859.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1360548623.86 |
| 所有者权益合计 |
1487263709.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1496380569.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2160715.51 |
| 结算备付金 |
1504565.58 |
| 存出保证金 |
59037.33 |
| 交易性金融资产 |
212234772.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
202059643.84 |
| 债券投资 |
10175128.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215959091.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
475082.58 |
| 应付管理人报酬 |
1898.74 |
| 应付托管费 |
632.92 |
| 应付销售服务费 |
57.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186633.13 |
| 负债合计 |
664305.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200639901.67 |
| 所有者权益合计 |
215294785.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
215959091.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215607939.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215607939.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28282.49 |
| 应付托管费 |
9427.51 |
| 应付销售服务费 |
33.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156687.21 |
| 负债合计 |
194430.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200392423.08 |
| 所有者权益合计 |
215413508.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
215607939.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1516831.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
280966693.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280966693.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29015789.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311499314.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.06 |
| 应付管理人报酬 |
38321.25 |
| 应付托管费 |
12773.74 |
| 应付销售服务费 |
20.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271490.65 |
| 负债合计 |
322607.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293242848.63 |
| 所有者权益合计 |
311176707.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
311499314.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376574.69 |
| 结算备付金 |
90909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
285594000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285594000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000141.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6260126.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306321750.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38841.53 |
| 应付托管费 |
12947.19 |
| 应付销售服务费 |
16.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
293152.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293183973.92 |
| 所有者权益合计 |
306028598.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
306321750.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969318.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
416186000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416186000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9495734.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426651053.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66499846.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.02 |
| 应付管理人报酬 |
44246.52 |
| 应付托管费 |
14748.85 |
| 应付销售服务费 |
15.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7076.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154138.35 |
| 负债合计 |
66740219.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353177799.79 |
| 所有者权益合计 |
359910833.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
426651053.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4750419.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
754682000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
754682000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11552099.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770984518.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59999730.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98001.88 |
| 应付托管费 |
32667.28 |
| 应付销售服务费 |
11.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3355.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157000.0 |
| 负债合计 |
60325869.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700237407.95 |
| 所有者权益合计 |
710658649.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
770984518.96 |
