【华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)，华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
泰信中小盘精选混合	2.1450	3.92%
泰信鑫选混合C	0.6420	3.88%
泰信鑫选混合A	0.6460	3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A	0.9933	3.03%
博时新兴成长混合	0.7920	2.93%
中航新起航灵活配置混合A	0.4622	2.89%
中航新起航灵活配置混合C	0.4539	2.88%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.7870	2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.9255	2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.9267	2.82%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华安国际配置混合(Q…	6.520113	584.89%
华安中证全指证券公司…	1.4216	7.49%
华安丰利18个月定开…	1.1812	5.27%
华安丰利18个月定开…	1.1585	5.26%
华安创业板50指数分…	1.9638	3.62%
名称	万份收益	7日年化
华安现金宝货币B	0.5652	1.85%
华安日日鑫货币B	0.4656	1.67%
华安现金宝货币A	0.4991	1.61%
华安7日鑫短期理财债…	0.2025	1.60%
华安现金富利货币B	0.43022	1.58%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.43%
兴全有机增长混合	-0.55%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4685

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.29%	0.14%	0.39%	0.86%	2.17%	3.27%	6.13%	10.12%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [债券型]	2.47%	0.06%	0.28%	0.79%	2.32%	3.54%	6.55%	11.08%
同类排名 [债券型]	127\|193	102\|235	119\|235	110\|219	126\|198	114\|166	83\|137	56\|106
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中下	中下	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-19	1.0796	1.1416	0.03%
2024-07-18	1.0793	1.1413	-0.02%
2024-07-17	1.0795	1.1415	0.01%
2024-07-16	1.0794	1.1414	0.01%
2024-07-15	1.0793	1.1413	0.04%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)基金经理

林唐宇:林唐宇先生:理学硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任人保资产固定收益交易员。2016年3月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2019年11月13日起担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2020年1月14日担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年1月14日至2023年1月任华安现金宝货币市场基金基金经理。2020年9月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起,同时担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2023年1月担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月5日担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年7月至2023年1月任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：5.53%

持有份额

截至2024-06-30 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C期末总份额为0.21亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.63%
2.恒生前海恒…	48.48%
3.申万菱信安…	35.35%
4.申万菱信安…	34.98%
5.国联安增祺…	33.61%
6.鹏华丰顺债…	10.37%
7.上银慧鑫利…	9.08%
8.圆信永丰聚…	6.55%
9.华夏鼎庆一…	5.41%
2141.华安中债1…	0.80%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.25%
2.明亚久安9…	154.25%
3.同泰恒利纯…	75.07%
4.同泰恒利纯…	74.90%
5.恒生前海恒…	47.32%
6.恒生前海恒…	45.95%
7.金信民富债…	40.29%
8.金信民富债…	38.45%
9.国联安增祺…	35.59%
3057.华安中债1…	2.10%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.05%
2.同泰恒利纯…	121.79%
3.国联安增祺…	38.86%
4.南方兴利半…	27.37%
5.平安惠复纯…	25.10%
6.平安惠复纯…	24.89%
7.淳厚稳鑫债…	18.18%
8.长江聚利债…	17.13%
9.兴业安弘3…	17.09%
2742.华安中债1…	3.21%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.01%
2.南方宝元债…	619.48%
3.长盛全债指…	389.01%
4.东方臻宝纯…	370.39%
5.富国天利增…	349.75%
6.永赢双利债…	262.26%
7.易方达安心…	261.62%
8.易方达增强…	257.25%
9.金信民兴债…	257.19%
2676.华安中债1…	14.35%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.04%	1.03%	0.75%	0.42%	1.19%	0.64%	0.13%	0.93%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	--	--	--
同类排名 [债券型]	228\|495	256\|447	193\|408	196\|365	178\|358	57\|348	187\|343	172\|326
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中下	中上	领先	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.03%	2.69%	4.27%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	142\|408	94\|343	83\|309	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
林唐宇	2020-09-23	至今	3年零303天	14.36%