工银尊益中短债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96647173.45元 |
| 本期利润 |
119026241.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316187388.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1099元 |
| 期末基金资产净值 |
3278499396.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34705158.82元 |
| 本期利润 |
70238653.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374433943.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0943元 |
| 期末基金资产净值 |
4457570080.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29627889.09元 |
| 本期利润 |
15039509.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212178208.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
2854926470.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9568004.17元 |
| 本期利润 |
8882233.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62860497.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
975144288.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393849.85元 |
| 本期利润 |
594222.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9417928.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
189238750.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11481.51元 |
| 本期利润 |
11225.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23804.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
724441.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2280.35元 |
| 本期利润 |
2427.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2341.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
214541.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
