| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 102.96% | 0.02% | 755708.35 |
| 2024-03-31 | -- | 95.61% | 0.23% | 523291.12 |
| 2023-12-31 | -- | 126.39% | 0.27% | 327849.94 |
| 2023-09-30 | -- | 127.27% | 0.21% | 375989.77 |
| 2023-06-30 | -- | 114.38% | 0.22% | 445757.01 |
| 2023-03-31 | -- | 126.29% | 0.38% | 244125.75 |
| 2022-12-31 | -- | 130.11% | 0.11% | 285492.65 |
| 2022-09-30 | -- | 120.27% | 0.07% | 224308.02 |
| 2022-06-30 | -- | 112.57% | 0.36% | 97514.43 |
| 2022-03-31 | -- | 124.24% | 0.15% | 43131.44 |
| 2021-12-31 | -- | 93.59% | 0.25% | 18923.88 |
| 2021-09-30 | -- | 117.42% | 0.72% | 931.67 |
| 2021-06-30 | -- | 123.82% | 1.32% | 72.44 |
| 2021-03-31 | -- | 124.58% | 1.77% | 38.49 |
| 2020-12-31 | -- | 125.11% | 0.98% | 21.45 |
| 2020-09-30 | -- | 118.7% | 0.97% | 20.99 |
