| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 260631990.26 |
| 1.利息收入 | 485553.91 |
| 存款利息收入 | 201609.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202611306.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198720889.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 3890416.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55580974.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1954155.34 |
| 减：二、费用 | 60101067.11 |
| 1.管理人报酬 | 17741066.93 |
| 2.托管费 | 2956844.5 |
| 3.销售服务费 | 6275032.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32340320.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32340320.95 |
| 6.其他费用 | 306807.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200530923.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200530923.15 |
| 一、收入： | 156438877.11 |
| 1.利息收入 | 252077.02 |
| 存款利息收入 | 112479.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87100185.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86372543.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 727641.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68116804.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
969810.25 |
| 减：二、费用 | 27532529.73 |
| 1.管理人报酬 | 8187021.46 |
| 2.托管费 | 1364503.57 |
| 3.销售服务费 | 3689049.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13936117.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13936117.1 |
| 6.其他费用 | 156011.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128906347.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128906347.38 |
| 一、收入： | 63907876.29 |
| 1.利息收入 | 201056.92 |
| 存款利息收入 | 63335.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102228539.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100514964.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 1713574.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39280442.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758721.93 |
| 减：二、费用 | 32803135.33 |
| 1.管理人报酬 | 10374917.52 |
| 2.托管费 | 1729152.97 |
| 3.销售服务费 | 5915663.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14294122.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14294122.88 |
| 6.其他费用 | 295594.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31104740.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31104740.96 |
| 一、收入： | 31418269.59 |
| 1.利息收入 | 95105.37 |
| 存款利息收入 | 34871.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33874385.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33044700.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 829684.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3093277.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542055.91 |
| 减：二、费用 | 8343297.28 |
| 1.管理人报酬 | 2611278.02 |
| 2.托管费 | 435213.02 |
| 3.销售服务费 | 1652921.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3444064.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3444064.29 |
| 6.其他费用 | 140792.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23074972.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23074972.31 |
| 一、收入： | 20330964.77 |
| 1.利息收入 | 13106311.88 |
| 存款利息收入 | 40645.85 |
| 债券利息收入 | 12434962.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 630481.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2905969.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2912105.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -6135.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4252587.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66095.15 |
| 减：二、费用 | 4475312.35 |
| 1.管理人报酬 | 933331.25 |
| 2.托管费 | 155555.14 |
| 3.销售服务费 | 894663.84 |
| 4.交易费用 | 30902.09 |
| 5.利息支出 | 2209794.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2209794.55 |
| 6.其他费用 | 218751.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15855652.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15855652.42 |
| 一、收入： | 7427432.95 |
| 1.利息收入 | 5331600.98 |
| 存款利息收入 | 17383.77 |
| 债券利息收入 | 5073992.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 240001.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1767184.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1749320.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 17864.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
313639.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15007.63 |
| 减：二、费用 | 1937571.45 |
| 1.管理人报酬 | 372521.0 |
| 2.托管费 | 62086.86 |
| 3.销售服务费 | 370963.58 |
| 4.交易费用 | 5420.37 |
| 5.利息支出 | 991084.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 991084.02 |
| 6.其他费用 | 121409.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5489861.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5489861.5 |
| 一、收入： | 6087457.19 |
| 1.利息收入 | 4415934.04 |
| 存款利息收入 | 16317.14 |
| 债券利息收入 | 3799499.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 600117.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
936436.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 871144.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 65292.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
730156.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4929.88 |
| 减：二、费用 | 1980347.75 |
| 1.管理人报酬 | 358011.76 |
| 2.托管费 | 59668.61 |
| 3.销售服务费 | 357733.42 |
| 4.交易费用 | 11573.39 |
| 5.利息支出 | 1070253.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1070253.85 |
| 6.其他费用 | 111371.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4107109.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4107109.44 |
