大成丰享回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2033039.99 |
| 存出保证金 |
3668.31 |
| 交易性金融资产 |
64661019.44 |
| 股票投资 |
9845091.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54815927.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
113899.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67057800.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14502808.47 |
| 应付证券清算款 |
2473.5 |
| 应付赎回款 |
34474.93 |
| 应付管理人报酬 |
36559.42 |
| 应付托管费 |
6854.91 |
| 应付销售服务费 |
2565.32 |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154561.13 |
| 负债合计 |
14740299.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50995918.63 |
| 所有者权益合计 |
52317501.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
67057800.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130053.29 |
| 结算备付金 |
2012502.48 |
| 存出保证金 |
10626.62 |
| 交易性金融资产 |
83127748.86 |
| 股票投资 |
11108128.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72019620.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190127.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6488.0 |
| 应收申购款 |
198.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85477745.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19601095.2 |
| 应付证券清算款 |
129995.23 |
| 应付赎回款 |
39028.59 |
| 应付管理人报酬 |
43479.99 |
| 应付托管费 |
8152.48 |
| 应付销售服务费 |
3410.71 |
| 应付税费 |
1.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113688.17 |
| 负债合计 |
19938851.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63278522.66 |
| 所有者权益合计 |
65538893.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
85477745.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525760.53 |
| 结算备付金 |
2317489.43 |
| 存出保证金 |
10922.21 |
| 交易性金融资产 |
85001647.95 |
| 股票投资 |
7216795.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77784852.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87856018.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7566693.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15391.09 |
| 应付管理人报酬 |
54952.26 |
| 应付托管费 |
10303.51 |
| 应付销售服务费 |
3987.34 |
| 应付税费 |
749.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215679.64 |
| 负债合计 |
7867757.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77376649.77 |
| 所有者权益合计 |
79988260.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
87856018.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157035.38 |
| 结算备付金 |
2130054.22 |
| 存出保证金 |
22981.85 |
| 交易性金融资产 |
133846033.27 |
| 股票投资 |
13999039.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119846993.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
714593.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136870736.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21898747.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
675837.1 |
| 应付管理人报酬 |
77195.45 |
| 应付托管费 |
14474.16 |
| 应付销售服务费 |
5639.67 |
| 应付税费 |
3226.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140586.41 |
| 负债合计 |
22815706.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108014668.24 |
| 所有者权益合计 |
114055030.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
136870736.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1187946.52 |
| 结算备付金 |
2375631.99 |
| 存出保证金 |
50139.83 |
| 交易性金融资产 |
204050416.3 |
| 股票投资 |
31921139.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172129276.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2323434.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209987819.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22419846.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
343862.19 |
| 应付管理人报酬 |
134911.6 |
| 应付托管费 |
25295.89 |
| 应付销售服务费 |
8031.65 |
| 应付税费 |
9494.13 |
| 应付利息 |
4127.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
23179012.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177600593.75 |
| 所有者权益合计 |
186808807.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
209987819.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1252302.57 |
| 结算备付金 |
2023373.36 |
| 存出保证金 |
43204.16 |
| 交易性金融资产 |
309698713.13 |
| 股票投资 |
66391896.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243306816.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13900000.0 |
| 应收利息 |
2245304.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27676.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329190573.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23969874.96 |
| 应付证券清算款 |
14610455.83 |
| 应付赎回款 |
1179900.28 |
| 应付管理人报酬 |
199911.47 |
| 应付托管费 |
37483.43 |
| 应付销售服务费 |
12696.93 |
| 应付税费 |
19875.63 |
| 应付利息 |
952.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91739.85 |
| 负债合计 |
40256403.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282330290.62 |
| 所有者权益合计 |
288934170.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
329190573.8 |
