名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证360互联网… | 1.6797 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.518 | 2.01% |
大成恒丰宝货币E | 0.5071 | 1.97% |
大成丰财宝货币C | 0.5031 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.32% | 0.48% | -1.79% | -2.12% | -0.23% | -1.25% | -3.01% | 0.63% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
1057|1339 | 253|1362 | 1212|1365 | 1279|1359 | 1077|1339 | 818|1282 | 705|1140 | 370|766 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0244 | 1.0244 | 0.11% | |
2024-07-01 | 1.0233 | 1.0233 | -0.02% | |
2024-06-30 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0235 | 1.0235 | -0.03% | |
2024-06-27 | 1.0238 | 1.0238 | -0.43% |
截至2024-03-31 大成丰享回报混合A期末总份额为0.41亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002419 | 天虹股份 | 9.00 | 51.43 | 1.05% |
000100 | TCL科技 | 10.00 | 50.98 | 1.04% |
603882 | 金域医学 | 0.00 | 36.01 | 0.73% |
688321 | 微芯生物 | 1.00 | 23.99 | 0.49% |
002597 | 金禾实业 | 1.00 | 18.66 | 0.38% |
600267 | 海正药业 | 2.00 | 17.61 | 0.36% |
000968 | 蓝焰控股 | 2.00 | 14.59 | 0.30% |
688311 | 盟升电子 | 0.00 | 14.26 | 0.29% |
000950 | 重药控股 | 2.00 | 13.34 | 0.27% |
300233 | 金城医药 | 0.00 | 12.31 | 0.25% |