名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.6421 | 1.77% |
嘉实快线货币A | 0.5949 | 1.76% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6264865.33元 |
本期利润 | -9004135.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1046元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.35% |
本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25514545.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1963元 |
期末基金资产净值 | 155524405.78元 |
期末基金份额净值 | 1.1963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5394749.87元 |
本期利润 | 3601408.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0867元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.79% |
本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18017309.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.289元 |
期末基金资产净值 | 80355231.36元 |
期末基金份额净值 | 1.289元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3944841.89元 |
本期利润 | 1431954.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1018元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.54% |
本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7473779.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1897元 |
期末基金资产净值 | 46872703.46元 |
期末基金份额净值 | 1.1899元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 250845.99元 |
本期利润 | 11967.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 341637.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0964元 |
期末基金资产净值 | 4362079.06元 |
期末基金份额净值 | 1.2311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42568515.28元 |
本期利润 | 32982453.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1576元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.0% |
本期基金份额净值增长率 | 11.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -144823.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0223元 |
期末基金资产净值 | 7952758.25元 |
期末基金份额净值 | 1.2224元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45743864.49元 |
本期利润 | 29795819.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0803元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.17% |
本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31396617.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1324元 |
期末基金资产净值 | 268572962.14元 |
期末基金份额净值 | 1.1324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36708987.18元 |
本期利润 | 46873014.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0901元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.57% |
本期基金份额净值增长率 | 9.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44124811.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0701元 |
期末基金资产净值 | 687196555.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0917元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.17% |