名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.6421 | 1.77% |
嘉实快线货币A | 0.5949 | 1.76% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 142.89 | 82.73 | 57.89% | 27.58 | 19.30% | -- | -- | 12.54 | 8.78% |
2023-06-30 | 31.34 | 18.96 | 60.50% | 6.32 | 20.17% | -- | -- | 2.11 | 6.74% |
2022-12-31 | 23.46 | 10.94 | 46.62% | 3.65 | 15.54% | -- | -- | 0.94 | 4.00% |
2022-06-30 | 11.16 | 1.58 | 14.14% | 0.53 | 4.71% | -- | -- | 0.18 | 1.61% |
2021-12-31 | 403.69 | 148.60 | 36.81% | 49.53 | 12.27% | 169.39 | 41.96% | 1.53 | 0.38% |
2021-06-30 | 314.01 | 128.30 | 40.86% | 42.77 | 13.62% | 114.78 | 36.55% | 1.32 | 0.42% |
2020-12-31 | 377.59 | 181.43 | 48.05% | 60.48 | 16.02% | 108.59 | 28.76% | 0.01 | 0.00% |