| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.29% | 117.64% | 1.23% | 122.79 |
| 2024-03-31 | 10.21% | 109.24% | 1.0% | 119.94 |
| 2023-12-31 | 10.16% | 112.21% | 0.66% | 117.20 |
| 2023-09-30 | 9.6% | 80.66% | 9.94% | 117.71 |
| 2023-06-30 | -- | 60.06% | 1.9% | 8269.45 |
| 2023-03-31 | 27.95% | 62.8% | 9.44% | 17.64 |
| 2022-12-31 | 29.58% | 58.07% | 12.59% | 17.09 |
| 2022-09-30 | 28.03% | 58.61% | 13.56% | 16.96 |
| 2022-06-30 | 33.76% | 57.38% | 9.02% | 17.42 |
| 2022-03-31 | 31.76% | 54.96% | 13.46% | 17.27 |
| 2021-12-31 | 36.46% | 52.18% | 10.63% | 17.85 |
| 2021-09-30 | 30.82% | 62.04% | 6.76% | 17.60 |
| 2021-06-30 | 29.18% | 53.34% | 6.7% | 17.45 |
| 2021-03-31 | 22.09% | 60.21% | 16.35% | 16.46 |
| 2020-12-31 | 23.54% | 65.71% | 9.66% | 16.42 |
| 2020-09-30 | 26.0% | 64.89% | 8.63% | 15.76 |
| 2020-06-30 | 23.36% | 76.35% | 2.46% | 15.14 |
