中欧睿达6个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
202220.14 |
| 存出保证金 |
10593.46 |
| 交易性金融资产 |
82515564.39 |
| 股票投资 |
6850029.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75665535.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
334.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16028.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82984258.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15215008.7 |
| 应付证券清算款 |
103.57 |
| 应付赎回款 |
231071.7 |
| 应付管理人报酬 |
35153.43 |
| 应付托管费 |
8788.36 |
| 应付销售服务费 |
297.16 |
| 应付税费 |
2914.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60346.19 |
| 负债合计 |
15553683.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43292891.99 |
| 所有者权益合计 |
67430575.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
82984258.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2980364.49 |
| 结算备付金 |
1042.34 |
| 存出保证金 |
1283.18 |
| 交易性金融资产 |
94389730.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94389730.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60021709.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157394130.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66564.27 |
| 应付托管费 |
14263.75 |
| 应付销售服务费 |
15756.62 |
| 应付税费 |
428.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132608.3 |
| 负债合计 |
229621.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101365872.99 |
| 所有者权益合计 |
157164509.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
157394130.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9631154.1 |
| 结算备付金 |
1033.71 |
| 存出保证金 |
1265.79 |
| 交易性金融资产 |
67054548.14 |
| 股票投资 |
22629921.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44424626.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76688001.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46361.15 |
| 应付托管费 |
9934.55 |
| 应付销售服务费 |
72.82 |
| 应付税费 |
442.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130012.77 |
| 负债合计 |
186823.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50739763.61 |
| 所有者权益合计 |
76501177.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
76688001.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7173251.84 |
| 结算备付金 |
16134.11 |
| 存出保证金 |
4097.97 |
| 交易性金融资产 |
72669328.25 |
| 股票投资 |
26918156.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45751171.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79862812.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46955.77 |
| 应付托管费 |
10061.95 |
| 应付销售服务费 |
71.16 |
| 应付税费 |
535.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67362.65 |
| 负债合计 |
124987.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52020153.77 |
| 所有者权益合计 |
79737825.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
79862812.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9073663.69 |
| 结算备付金 |
1027.0 |
| 存出保证金 |
2104.75 |
| 交易性金融资产 |
75664882.98 |
| 股票投资 |
31121096.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44543786.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72422.03 |
| 应收利息 |
672941.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85487042.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54303.66 |
| 应付托管费 |
11636.51 |
| 应付销售服务费 |
75.49 |
| 应付税费 |
903.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
126522.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54475050.84 |
| 所有者权益合计 |
85360519.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
85487042.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6230015.69 |
| 结算备付金 |
1027.0 |
| 存出保证金 |
5074.38 |
| 交易性金融资产 |
76710462.35 |
| 股票投资 |
27127089.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49583373.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1276317.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93122896.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57376.89 |
| 应付托管费 |
12295.04 |
| 应付销售服务费 |
69.86 |
| 应付税费 |
972.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
159672.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60850669.05 |
| 所有者权益合计 |
92963223.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
93122896.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9883935.64 |
| 结算备付金 |
1027.0 |
| 存出保证金 |
3485.27 |
| 交易性金融资产 |
91330158.61 |
| 股票投资 |
24088682.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67241476.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1262009.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102480616.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67621.43 |
| 应付托管费 |
14490.31 |
| 应付销售服务费 |
68.33 |
| 应付税费 |
2545.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
149832.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71363486.05 |
| 所有者权益合计 |
102330784.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
102480616.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3214024.17 |
| 结算备付金 |
1027.0 |
| 存出保证金 |
18459.01 |
| 交易性金融资产 |
130351958.73 |
| 股票投资 |
30540518.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99811439.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26817.56 |
| 应收利息 |
2330341.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135942627.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91450.48 |
| 应付托管费 |
18530.41 |
| 应付销售服务费 |
43.15 |
| 应付税费 |
4030.92 |
| 应付利息 |
3636.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
5212105.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99084584.24 |
| 所有者权益合计 |
130730522.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
135942627.52 |
