| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3510415.07 |
| 1.利息收入 | 127336.54 |
| 存款利息收入 | 30596.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5646328.81 |
| 股票投资收益 | 4220632.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1328480.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97216.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2263326.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.95 |
| 减：二、费用 | 912976.16 |
| 1.管理人报酬 | 547835.51 |
| 2.托管费 | 123195.42 |
| 3.销售服务费 | 32346.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45414.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45414.95 |
| 6.其他费用 | 162592.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2597438.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2597438.91 |
| 一、收入： | 3295887.15 |
| 1.利息收入 | 72291.58 |
| 存款利息收入 | 17587.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5608527.79 |
| 股票投资收益 | 4798300.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 718597.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91629.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2385008.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.95 |
| 减：二、费用 | 459128.77 |
| 1.管理人报酬 | 295320.63 |
| 2.托管费 | 63282.98 |
| 3.销售服务费 | 16121.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84126.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2836758.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2836758.38 |
| 一、收入： | -2329585.37 |
| 1.利息收入 | 39716.64 |
| 存款利息收入 | 39641.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2814749.56 |
| 股票投资收益 | 1125006.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 878123.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811619.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5185048.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
997.42 |
| 减：二、费用 | 855624.18 |
| 1.管理人报酬 | 563681.35 |
| 2.托管费 | 120788.87 |
| 3.销售服务费 | 861.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169450.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3185209.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3185209.55 |
| 一、收入： | -1446672.91 |
| 1.利息收入 | 19406.99 |
| 存款利息收入 | 19331.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1700537.62 |
| 股票投资收益 | 1066748.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305775.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328013.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3167572.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
954.62 |
| 减：二、费用 | 434830.96 |
| 1.管理人报酬 | 288012.87 |
| 2.托管费 | 61717.03 |
| 3.销售服务费 | 430.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84324.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1881503.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1881503.87 |
| 一、收入： | 9699186.34 |
| 1.利息收入 | 2188890.55 |
| 存款利息收入 | 48129.02 |
| 债券利息收入 | 2117142.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7599787.43 |
| 股票投资收益 | 8426655.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1229347.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402478.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90287.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796.18 |
| 减：二、费用 | 1088386.69 |
| 1.管理人报酬 | 684957.23 |
| 2.托管费 | 146776.6 |
| 3.销售服务费 | 854.87 |
| 4.交易费用 | 35775.18 |
| 5.利息支出 | 7394.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7394.12 |
| 6.其他费用 | 210877.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8610799.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8610799.65 |
| 一、收入： | 6820511.63 |
| 1.利息收入 | 1337229.69 |
| 存款利息收入 | 26750.6 |
| 债券利息收入 | 1291554.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2629302.77 |
| 股票投资收益 | 2999474.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -512026.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141855.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2853260.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
718.34 |
| 减：二、费用 | 553621.38 |
| 1.管理人报酬 | 357282.22 |
| 2.托管费 | 76560.5 |
| 3.销售服务费 | 413.29 |
| 4.交易费用 | 13439.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104977.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6266890.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6266890.25 |
| 一、收入： | 14495420.94 |
| 1.利息收入 | 4296278.34 |
| 存款利息收入 | 44238.88 |
| 债券利息收入 | 3954921.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 276007.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7927415.95 |
| 股票投资收益 | 5415367.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1815121.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 696926.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2269446.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2280.59 |
| 减：二、费用 | 1990306.42 |
| 1.管理人报酬 | 1403400.98 |
| 2.托管费 | 259359.99 |
| 3.销售服务费 | 440.37 |
| 4.交易费用 | 75561.58 |
| 5.利息支出 | 31269.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31269.1 |
| 6.其他费用 | 212772.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12505114.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12505114.52 |
| 一、收入： | 3317233.54 |
| 1.利息收入 | 2502303.83 |
| 存款利息收入 | 27695.22 |
| 债券利息收入 | 2177490.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 276007.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2193362.71 |
| 股票投资收益 | 1406940.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442031.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344391.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1378481.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.38 |
| 减：二、费用 | 1256614.12 |
| 1.管理人报酬 | 937806.81 |
| 2.托管费 | 159589.75 |
| 3.销售服务费 | 43.15 |
| 4.交易费用 | 39882.15 |
| 5.利息支出 | 7483.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7483.57 |
| 6.其他费用 | 106869.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2060619.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2060619.42 |
