南方核心成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13670352.56 |
| 存出保证金 |
378355.94 |
| 交易性金融资产 |
1108930396.08 |
| 股票投资 |
1108930396.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1970381.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166692.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1292830386.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14971821.69 |
| 应付赎回款 |
1438174.59 |
| 应付管理人报酬 |
1304858.69 |
| 应付托管费 |
217476.45 |
| 应付销售服务费 |
106042.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1260788.8 |
| 负债合计 |
19299162.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2088891609.29 |
| 所有者权益合计 |
1273531223.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1292830386.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260071020.33 |
| 结算备付金 |
2296799.69 |
| 存出保证金 |
554881.0 |
| 交易性金融资产 |
1377479929.84 |
| 股票投资 |
1377479929.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2014756.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
138697.74 |
| 应收申购款 |
149615.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1642705700.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3050566.54 |
| 应付赎回款 |
2258910.56 |
| 应付管理人报酬 |
2046598.65 |
| 应付托管费 |
341099.75 |
| 应付销售服务费 |
134662.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2381266.72 |
| 负债合计 |
10213104.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2172858920.29 |
| 所有者权益合计 |
1632492595.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1642705700.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176901625.81 |
| 结算备付金 |
2487832.06 |
| 存出保证金 |
611183.91 |
| 交易性金融资产 |
1564773386.53 |
| 股票投资 |
1561390339.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3383046.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160518.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1744934546.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4343300.57 |
| 应付赎回款 |
1349247.67 |
| 应付管理人报酬 |
2190167.34 |
| 应付托管费 |
365027.93 |
| 应付销售服务费 |
143747.21 |
| 应付税费 |
24.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2368945.08 |
| 负债合计 |
10760460.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2257939427.59 |
| 所有者权益合计 |
1734174086.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1744934546.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189201885.6 |
| 结算备付金 |
4338039.64 |
| 存出保证金 |
1044849.85 |
| 交易性金融资产 |
1942783243.72 |
| 股票投资 |
1842288489.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100494754.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
543583.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2137911602.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49745550.19 |
| 应付赎回款 |
2296784.12 |
| 应付管理人报酬 |
2464636.65 |
| 应付托管费 |
410772.76 |
| 应付销售服务费 |
161971.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3526968.99 |
| 负债合计 |
58606684.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2318210530.03 |
| 所有者权益合计 |
2079304917.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2137911602.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269002490.11 |
| 结算备付金 |
9218555.5 |
| 存出保证金 |
1024344.88 |
| 交易性金融资产 |
2219836872.63 |
| 股票投资 |
2219836872.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37257.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2499119520.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37457646.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3214729.57 |
| 应付托管费 |
535788.27 |
| 应付销售服务费 |
204640.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
46843223.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2363048076.59 |
| 所有者权益合计 |
2452276297.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2499119520.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273347864.71 |
| 结算备付金 |
4838297.47 |
| 存出保证金 |
1560982.88 |
| 交易性金融资产 |
3209092528.78 |
| 股票投资 |
3209092528.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39999106.53 |
| 应收利息 |
32291.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1828911.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3530699983.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13701711.74 |
| 应付赎回款 |
47848805.71 |
| 应付管理人报酬 |
4305657.36 |
| 应付托管费 |
717609.58 |
| 应付销售服务费 |
267163.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253363.88 |
| 负债合计 |
71377682.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2935547900.26 |
| 所有者权益合计 |
3459322301.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3530699983.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273273723.3 |
| 结算备付金 |
133017111.64 |
| 存出保证金 |
9930890.77 |
| 交易性金融资产 |
4579374933.46 |
| 股票投资 |
4579374933.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
56097381.07 |
| 应收利息 |
81417.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4358383.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5086133840.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9232108.04 |
| 应付赎回款 |
76041496.72 |
| 应付管理人报酬 |
6153887.46 |
| 应付托管费 |
1025647.94 |
| 应付销售服务费 |
336046.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260963.88 |
| 负债合计 |
98950550.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4457762445.05 |
| 所有者权益合计 |
4987183290.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
5086133840.7 |
