名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5311 | 2.01% |
南方收益宝货币B | 0.5306 | 2.01% |
南方薪金宝货币B | 0.4948 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2710.77 | 2164.84 | 79.86% | 360.81 | 13.31% | -- | -- | 155.07 | 5.72% |
2023-06-30 | 1599.65 | 1285.89 | 80.39% | 214.32 | 13.40% | -- | -- | 84.36 | 5.27% |
2022-12-31 | 3616.33 | 2911.03 | 80.50% | 485.17 | 13.42% | -- | -- | 190.79 | 5.28% |
2022-06-30 | 1865.90 | 1502.33 | 80.52% | 250.39 | 13.42% | -- | -- | 98.68 | 5.29% |
2021-12-31 | 10153.04 | 5022.51 | 49.47% | 837.08 | 8.24% | 3949.58 | 38.90% | 309.47 | 3.05% |
2021-06-30 | 5607.40 | 2915.06 | 51.99% | 485.84 | 8.66% | 2011.30 | 35.87% | 177.31 | 3.16% |
2020-12-31 | 5523.89 | 3416.50 | 61.85% | 569.42 | 10.31% | 1341.89 | 24.29% | 182.69 | 3.31% |