名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法优势产业混… | 1.1518 | -1.24% |
东方阿尔法优势产业混… | 1.175 | -1.24% |
东方阿尔法优选混合C | 0.6075 | -1.28% |
东方阿尔法优选混合A | 0.6222 | -1.29% |
东方阿尔法招阳混合A | 0.4265 | -1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -623301349.81元 |
本期利润 | -763721465.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4427元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.43% |
本期基金份额净值增长率 | -26.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -767376884.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.483元 |
期末基金资产净值 | 1884049302.15元 |
期末基金份额净值 | 1.1858元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -427510801.41元 |
本期利润 | -457933048.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2548元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.79% |
本期基金份额净值增长率 | -15.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -643071924.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3658元 |
期末基金资产净值 | 2395450228.58元 |
期末基金份额净值 | 1.3625元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -984945690.8元 |
本期利润 | -1006630105.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5028元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.47% |
本期基金份额净值增长率 | -22.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -232490920.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1282元 |
期末基金资产净值 | 2938611484.58元 |
期末基金份额净值 | 1.6207元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -820660525.74元 |
本期利润 | -582510148.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2694元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.54% |
本期基金份额净值增长率 | -10.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -82486598.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.042元 |
期末基金资产净值 | 3670432855.83元 |
期末基金份额净值 | 1.8698元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 617500797.26元 |
本期利润 | 720412650.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4424元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.89% |
本期基金份额净值增长率 | 58.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 777695852.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3331元 |
期末基金资产净值 | 4869151566.13元 |
期末基金份额净值 | 2.0857元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 108.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26253160.81元 |
本期利润 | 424802622.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3293元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.79% |
本期基金份额净值增长率 | 32.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8050620.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
期末基金资产净值 | 2114944111.02元 |
期末基金份额净值 | 1.7442元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16212998.03元 |
本期利润 | 140333481.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2283元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.54% |
本期基金份额净值增长率 | 31.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9333764.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
期末基金资产净值 | 979962749.03元 |
期末基金份额净值 | 1.3123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.23% |