名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8448 | 1.37% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8351 | 1.37% |
东方阿尔法精选混合C | 0.6795 | 1.36% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7018 | 1.36% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.4238 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.77% | 5.7% | 0.7% | 169497.63 |
2024-03-31 | 93.63% | 5.71% | 1.63% | 162883.71 |
2023-12-31 | 94.33% | 5.77% | 1.53% | 188404.93 |
2023-09-30 | 94.08% | 5.63% | 0.54% | 192152.21 |
2023-06-30 | 93.25% | 6.04% | 0.89% | 239545.02 |
2023-03-31 | 94.21% | 5.57% | 0.85% | 266234.21 |
2022-12-31 | 94.35% | 5.9% | 1.82% | 293861.15 |
2022-09-30 | 94.62% | 6.12% | 1.76% | 318570.62 |
2022-06-30 | 94.78% | 5.45% | 0.52% | 367043.29 |
2022-03-31 | 91.02% | 6.13% | 3.32% | 372405.28 |
2021-12-31 | 93.86% | 5.61% | 0.99% | 486915.16 |
2021-09-30 | 94.3% | 5.91% | 3.37% | 465294.40 |
2021-06-30 | 93.94% | 5.35% | 2.67% | 211494.41 |
2021-03-31 | 90.97% | 5.95% | 4.1% | 161613.49 |
2020-12-31 | 94.48% | 5.58% | 3.95% | 97996.27 |
2020-09-30 | 77.96% | -- | 12.94% | 65104.84 |