名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8448 | 1.37% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8351 | 1.37% |
东方阿尔法精选混合C | 0.6795 | 1.36% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7018 | 1.36% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.4238 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -142640.21 | -119508.55 | 83.78% | 966.02 | -0.68% | 1597.83 | -1.12% |
2023-06-30 | -84476.50 | -82927.70 | 98.17% | 744.33 | -0.88% | 1323.38 | -1.57% |
2022-12-31 | -186484.08 | -187294.44 | 100.43% | 1145.19 | -0.61% | 1811.10 | -0.97% |
2022-06-30 | -116051.10 | -159760.20 | 137.66% | 755.09 | -0.65% | 1652.74 | -1.42% |
2021-12-31 | 115970.43 | 111762.16 | 96.37% | 34.15 | 0.03% | 430.39 | 0.37% |
2021-06-30 | 68050.93 | -3902.69 | -5.73% | 21.91 | 0.03% | 293.20 | 0.43% |
2020-12-31 | 19156.88 | -863.29 | -4.51% | 12.31 | 0.06% | 146.70 | 0.77% |