名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8448 | 1.37% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8351 | 1.37% |
东方阿尔法精选混合C | 0.6795 | 1.36% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7018 | 1.36% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.4238 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8994.97 | 6602.61 | 73.40% | 1100.44 | 12.23% | -- | -- | 1158.67 | 12.88% |
2023-06-30 | 5431.34 | 4006.93 | 73.77% | 667.82 | 12.30% | -- | -- | 658.34 | 12.12% |
2022-12-31 | 13852.81 | 10197.21 | 73.61% | 1699.53 | 12.27% | -- | -- | 1626.18 | 11.74% |
2022-06-30 | 7473.27 | 5504.39 | 73.65% | 917.40 | 12.28% | -- | -- | 901.50 | 12.06% |
2021-12-31 | 14072.18 | 8201.98 | 58.29% | 1367.00 | 9.71% | 3043.29 | 21.63% | 1166.85 | 8.29% |
2021-06-30 | 3640.72 | 2077.36 | 57.06% | 346.23 | 9.51% | 919.66 | 25.26% | 246.42 | 6.77% |
2020-12-31 | 1273.77 | 564.15 | 44.29% | 94.03 | 7.38% | 569.11 | 44.68% | 29.99 | 2.35% |