嘉实致信一年定期纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71310683.52元 |
| 本期利润 |
104230392.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14224825.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
2485261595.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22712438.68元 |
| 本期利润 |
29655317.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8195233.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
994167389.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18174255.07元 |
| 本期利润 |
12797937.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27617719.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
1013064220.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8339032.15元 |
| 本期利润 |
6362455.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26643598.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
522221592.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12171727.08元 |
| 本期利润 |
13941008.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18304566.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
515859137.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3625191.71元 |
| 本期利润 |
3173284.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5467759.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
215759867.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2325330.21元 |
| 本期利润 |
3038151.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2325330.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
213046601.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.45% |
