华泰紫金周周购12个月滚动债发起C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-46732.11元 |
本期利润 |
16987.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10975.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
期末基金资产净值 |
1491925.77元 |
期末基金份额净值 |
0.9949元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-61673.41元 |
本期利润 |
1423.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-27159.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.017元 |
期末基金资产净值 |
1568854.03元 |
期末基金份额净值 |
0.9848元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-126734.69元 |
本期利润 |
-193061.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0838元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-26173.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0164元 |
期末基金资产净值 |
1573828.01元 |
期末基金份额净值 |
0.9836元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17566.72元 |
本期利润 |
-1273.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
120264.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
期末基金资产净值 |
1571712.6元 |
期末基金份额净值 |
1.0976元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
366222.26元 |
本期利润 |
410084.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
本期基金份额净值增长率 |
6.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
236026.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
期末基金资产净值 |
3452786.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0851元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
262899.23元 |
本期利润 |
273762.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
149127.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
期末基金资产净值 |
3669006.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0424元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
293781.79元 |
本期利润 |
272623.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
278762.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
期末基金资产净值 |
13505619.73元 |
期末基金份额净值 |
1.0211元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.11% |