名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.8222 | 0.05% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.825 | 0.05% |
华泰紫金智盈债券C | 1.1003 | 0.02% |
华泰紫金季季享定开债… | 1.0437 | 0.02% |
华泰紫金智享一年定开… | 1.0245 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增利B | 0.5563 | 1.98% |
华泰紫金货币增利C | 0.5564 | 1.98% |
华泰紫金货币增利A | 0.5564 | 1.98% |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4672 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 96.62% | 6.2% | 148.50 |
2023-12-31 | -- | 119.12% | 5.92% | 149.19 |
2023-09-30 | -- | 112.2% | 5.49% | 149.05 |
2023-06-30 | -- | 96.06% | 4.96% | 156.89 |
2023-03-31 | 19.41% | 103.81% | 2.17% | 157.98 |
2022-12-31 | 19.18% | 112.43% | 2.43% | 157.38 |
2022-09-30 | 14.86% | 98.0% | 2.09% | 162.16 |
2022-06-30 | 17.66% | 87.61% | 3.23% | 157.17 |
2022-03-31 | 13.39% | 88.23% | 1.11% | 323.24 |
2021-12-31 | 17.64% | 81.81% | 0.8% | 345.28 |
2021-09-30 | 15.85% | 87.06% | 2.25% | 354.40 |
2021-06-30 | -- | 93.76% | 1.87% | 366.90 |
2021-03-31 | -- | 97.06% | 0.33% | 1370.98 |
2020-12-31 | -- | 120.77% | 0.48% | 1350.56 |
2020-09-30 | -- | 114.22% | 0.34% | 1303.24 |