华泰紫金周周购12个月滚动债发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
12935988.0 |
存出保证金 |
81635.18 |
交易性金融资产 |
262050299.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
262050299.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1579921.87 |
应收证券清算款 |
1560097.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
278302631.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
56506829.98 |
应付证券清算款 |
1535972.92 |
应付赎回款 |
12.07 |
应付管理人报酬 |
55859.21 |
应付托管费 |
18619.74 |
应付销售服务费 |
378.87 |
应付税费 |
26772.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167161.54 |
负债合计 |
58311607.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
218860546.83 |
所有者权益合计 |
219991024.32 |
负债和所有者权益合计 |
278302631.52 |
资产: |
银行存款 |
458080.04 |
结算备付金 |
10326444.45 |
存出保证金 |
7553.87 |
交易性金融资产 |
209032091.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
209032091.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
219824170.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1699785.61 |
应付证券清算款 |
377262.9 |
应付赎回款 |
4511.77 |
应付管理人报酬 |
47560.02 |
应付托管费 |
9512.0 |
应付销售服务费 |
413.11 |
应付税费 |
8165.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61328.97 |
负债合计 |
2208539.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
219055603.27 |
所有者权益合计 |
217615630.83 |
负债和所有者权益合计 |
219824170.34 |
资产: |
银行存款 |
175121.13 |
结算备付金 |
291560.18 |
存出保证金 |
9961.75 |
交易性金融资产 |
25228480.82 |
股票投资 |
3676771.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21551709.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25705123.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6398161.26 |
应付证券清算款 |
78323.68 |
应付赎回款 |
3196.24 |
应付管理人报酬 |
8353.95 |
应付托管费 |
1670.79 |
应付销售服务费 |
412.0 |
应付税费 |
245.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45791.79 |
负债合计 |
6536155.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
19356319.07 |
所有者权益合计 |
19168968.42 |
负债和所有者权益合计 |
25705123.88 |
资产: |
银行存款 |
354917.69 |
结算备付金 |
320901.04 |
存出保证金 |
15489.15 |
交易性金融资产 |
22046961.04 |
股票投资 |
3698171.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18348790.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000000.0 |
应收证券清算款 |
481750.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34975.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25254994.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3500467.74 |
应付证券清算款 |
699464.6 |
应付赎回款 |
208.9 |
应付管理人报酬 |
12801.0 |
应付托管费 |
2560.22 |
应付销售服务费 |
698.0 |
应付税费 |
400.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94343.85 |
负债合计 |
4310944.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
18977853.5 |
所有者权益合计 |
20944049.93 |
负债和所有者权益合计 |
25254994.57 |
资产: |
银行存款 |
127941.46 |
结算备付金 |
157703.3 |
存出保证金 |
6526.32 |
交易性金融资产 |
35688286.22 |
股票投资 |
6331102.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29357184.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2500000.0 |
应收证券清算款 |
306184.04 |
应收利息 |
366652.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
39153293.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
应付证券清算款 |
206686.39 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
15128.57 |
应付托管费 |
3025.69 |
应付销售服务费 |
874.05 |
应付税费 |
767.65 |
应付利息 |
-1356.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39300.0 |
负债合计 |
3270242.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
32939615.45 |
所有者权益合计 |
35883050.83 |
负债和所有者权益合计 |
39153293.63 |
资产: |
银行存款 |
317435.93 |
结算备付金 |
330048.77 |
存出保证金 |
1958.15 |
交易性金融资产 |
32543031.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32543031.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
805025.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
200.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34997699.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
85030.15 |
应付托管费 |
17006.01 |
应付销售服务费 |
2732.85 |
应付税费 |
79695.88 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93602.56 |
负债合计 |
288343.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
33215037.78 |
所有者权益合计 |
34709356.23 |
负债和所有者权益合计 |
34997699.64 |
资产: |
银行存款 |
626223.24 |
结算备付金 |
654122.61 |
存出保证金 |
8762.84 |
交易性金融资产 |
339002060.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
324004060.0 |
资产支持证券投资 |
14998000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
192675.07 |
应收利息 |
7420373.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
347904216.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
78516417.39 |
应付证券清算款 |
782500.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
113360.18 |
应付托管费 |
22672.02 |
应付销售服务费 |
3423.42 |
应付税费 |
42648.9 |
应付利息 |
8150.51 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119300.0 |
负债合计 |
79612528.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
262351155.26 |
所有者权益合计 |
268291687.92 |
负债和所有者权益合计 |
347904216.82 |