名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 139.00 | 50.48 | 36.32% | 12.78 | 9.19% | -- | -- | 0.47 | 0.34% |
2023-06-30 | 21.68 | 8.82 | 40.67% | 1.76 | 8.13% | -- | -- | 0.24 | 1.11% |
2022-12-31 | 32.33 | 13.51 | 41.79% | 2.70 | 8.36% | -- | -- | 0.73 | 2.25% |
2022-06-30 | 22.04 | 8.35 | 37.90% | 1.67 | 7.58% | -- | -- | 0.48 | 2.17% |
2021-12-31 | 134.77 | 73.35 | 54.42% | 14.67 | 10.88% | 5.06 | 3.75% | 2.51 | 1.86% |
2021-06-30 | 120.15 | 64.55 | 53.73% | 12.91 | 10.75% | 0.98 | 0.82% | 1.97 | 1.64% |
2020-12-31 | 155.48 | 70.84 | 45.56% | 14.17 | 9.11% | 0.87 | 0.56% | 2.09 | 1.34% |