| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1867060.11元 |
| 本期利润 | 2496729.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 633593.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 218499098.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -595920.61元 |
| 本期利润 | -56848.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1829928.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 216046776.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1045643.29元 |
| 本期利润 | -1895459.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -161177.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 17595140.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57670.39元 |
| 本期利润 | 126026.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1584728.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0903元 |
| 期末基金资产净值 | 19372337.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6201346.06元 |
| 本期利润 | 6706922.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2344350.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0788元 |
| 期末基金资产净值 | 32430264.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5219868.96元 |
| 本期利润 | 5384465.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1345190.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0453元 |
| 期末基金资产净值 | 31040349.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6070168.48元 |
| 本期利润 | 5661371.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5661770.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 254786068.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.27% |
