名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.8222 | 0.05% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.825 | 0.05% |
华泰紫金智盈债券C | 1.1003 | 0.02% |
华泰紫金季季享定开债… | 1.0437 | 0.02% |
华泰紫金智享一年定开… | 1.0245 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增利B | 0.5563 | 1.98% |
华泰紫金货币增利C | 0.5564 | 1.98% |
华泰紫金货币增利A | 0.5564 | 1.98% |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4672 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 139.00 | 50.48 | 36.32% | 12.78 | 9.19% | -- | -- | 0.47 | 0.34% |
2023-06-30 | 21.68 | 8.82 | 40.67% | 1.76 | 8.13% | -- | -- | 0.24 | 1.11% |
2022-12-31 | 32.33 | 13.51 | 41.79% | 2.70 | 8.36% | -- | -- | 0.73 | 2.25% |
2022-06-30 | 22.04 | 8.35 | 37.90% | 1.67 | 7.58% | -- | -- | 0.48 | 2.17% |
2021-12-31 | 134.77 | 73.35 | 54.42% | 14.67 | 10.88% | 5.06 | 3.75% | 2.51 | 1.86% |
2021-06-30 | 120.15 | 64.55 | 53.73% | 12.91 | 10.75% | 0.98 | 0.82% | 1.97 | 1.64% |
2020-12-31 | 155.48 | 70.84 | 45.56% | 14.17 | 9.11% | 0.87 | 0.56% | 2.09 | 1.34% |